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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 583.00 | 139 904.00 | 679.00 | 140 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 817.00 | 146 677.00 | 17 140.00 | 163 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 183.00 | 286 581.00 | 150 602.00 | 437 183.00 |
BT Marchandises | 109 964.00 | | 109 964.00 | 109 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BZ Autres créances | 208 988.00 | | 208 988.00 | 208 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 277 560.00 | | 277 560.00 | 277 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 790.00 | | 643 790.00 | 643 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 973.00 | 286 581.00 | 794 392.00 | 1 080 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 705.00 | | | 124 705.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 116 127.00 | 116 127.00 | | 116 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 169.00 | 13 248.00 | | 12 169.00 |
DL TOTAL (I) | 271 296.00 | 272 375.00 | | 271 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 502.00 | 218 617.00 | | 214 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 060.00 | 155 263.00 | | 280 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 526.00 | 43 474.00 | | 28 526.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 957.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 097.00 | 420 203.00 | | 523 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 392.00 | 692 577.00 | | 794 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 233.00 | 415 122.00 | | 338 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 936.00 | | 45.00 | 607 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 797.00 | 437 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 797.00 | 304 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 197.00 | | | 475 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 416.00 | | 45.00 | 83 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 793.00 | 5 585.00 | 170 797.00 | 451 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 793.00 | 5 585.00 | 170 797.00 | 451 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 060.00 | 280 060.00 | | 280 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
UX Autres créances clients | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VC Groupe et associés | 124 705.00 | | 124 705.00 | 124 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 502.00 | 29 638.00 | 184 864.00 | 214 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 512.00 | 199 807.00 | 124 705.00 | 324 512.00 |
VW T.V.A. | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 097.00 | 338 233.00 | 184 864.00 | 523 097.00 |