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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 583.00 | 140 186.00 | 397.00 | 140 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 817.00 | 152 471.00 | 11 346.00 | 163 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 856.00 | 292 657.00 | 146 200.00 | 438 856.00 |
BT Marchandises | 103 587.00 | | 103 587.00 | 103 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
BZ Autres créances | 182 674.00 | | 182 674.00 | 182 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 42 765.00 | | 42 765.00 | 42 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 607.00 | | 357 607.00 | 357 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 463.00 | 292 657.00 | 503 807.00 | 796 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 934.00 | | | 69 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 063.00 | | | 120 063.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 68 296.00 | 116 127.00 | | 68 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 826.00 | 12 169.00 | | -55 826.00 |
DL TOTAL (I) | 155 470.00 | 271 296.00 | | 155 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 440.00 | 214 502.00 | | 184 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 085.00 | 280 060.00 | | 138 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 813.00 | 28 526.00 | | 25 813.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 337.00 | 523 097.00 | | 348 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 807.00 | 794 392.00 | | 503 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 183.00 | | 1 674.00 | 437 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 400.00 | | | 304 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 461.00 | | 1 674.00 | 83 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 581.00 | 6 076.00 | | 286 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 581.00 | 6 076.00 | | 286 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 085.00 | 138 085.00 | | 138 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
UX Autres créances clients | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VC Groupe et associés | 120 063.00 | | 120 063.00 | 120 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 440.00 | 50 124.00 | 134 316.00 | 184 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 174.00 | 161 111.00 | 120 063.00 | 281 174.00 |
VW T.V.A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 337.00 | 214 021.00 | 134 316.00 | 348 337.00 |