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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 450.00 | 188 199.00 | 1 251.00 | 189 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 897.00 | 257 541.00 | 27 355.00 | 284 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 529.00 | 445 740.00 | 160 789.00 | 606 529.00 |
BT Marchandises | 114 436.00 | | 114 436.00 | 114 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
BZ Autres créances | 155 874.00 | | 155 874.00 | 155 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 519.00 | | 351 519.00 | 351 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 049.00 | 445 740.00 | 512 308.00 | 958 049.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 115 512.00 | 102 366.00 | | 115 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 614.00 | 43 146.00 | | 55 614.00 |
DL TOTAL (I) | 314 127.00 | 288 512.00 | | 314 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 306.00 | 35 362.00 | | 31 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 395.00 | 2 058.00 | | 11 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 846.00 | 131 301.00 | | 119 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 852.00 | 32 824.00 | | 33 852.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 393.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 181.00 | 201 939.00 | | 198 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 308.00 | 490 451.00 | | 512 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 206.00 | | 3 331.00 | 603 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 82 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 606 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 566.00 | | 2 781.00 | 471 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 318.00 | | 550.00 | 82 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 939.00 | 5 801.00 | | 439 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 939.00 | 5 801.00 | | 439 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 846.00 | 119 846.00 | | 119 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
UX Autres créances clients | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
VB T. V. A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VC Groupe et associés | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 199.00 | 13 079.00 | 10 120.00 | 23 199.00 |
VI Groupe et associés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 019.00 | 285 019.00 | | 285 019.00 |
VW T.V.A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 181.00 | 188 061.00 | 10 120.00 | 198 181.00 |