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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 16 619.00 | 9 519.00 | 7 100.00 | 16 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 818.00 | 1 661.00 | 2 157.00 | 3 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 485.00 | 64 207.00 | 61 278.00 | 125 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 391.00 | 75 387.00 | 158 004.00 | 233 391.00 |
BT Marchandises | 91 131.00 | | 91 131.00 | 91 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BZ Autres créances | 100 124.00 | | 100 124.00 | 100 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 095.00 | | 196 095.00 | 196 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 486.00 | 75 387.00 | 354 099.00 | 429 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 89 023.00 | 67 760.00 | | 89 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 990.00 | 21 262.00 | | 6 990.00 |
DL TOTAL (I) | 104 397.00 | 97 407.00 | | 104 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 388.00 | 63 939.00 | | 84 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 609.00 | 96 368.00 | | 118 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 704.00 | 24 953.00 | | 21 704.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 702.00 | 185 512.00 | | 249 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 099.00 | 282 920.00 | | 354 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 702.00 | 173 621.00 | | 249 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 974.00 | 28 175.00 | | 69 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 605.00 | | 587 605.00 | 587 605.00 |
FG Production vendue services | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 893.00 | | 593 893.00 | 593 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 924.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 923.00 | 1 742.00 | | 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 682.00 | 82.00 | | 15 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 982.00 | 82.00 | | 29 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 922.00 | 17.00 | | 3 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 722.00 | 17.00 | | 4 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 260.00 | 65.00 | | 25 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 4 550.00 | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 895.00 | 685 936.00 | | 627 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 905.00 | 664 674.00 | | 620 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 990.00 | 21 262.00 | | 6 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 191.00 | 3 891.00 | | 5 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 203.00 | | 1 805.00 | 239 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 617.00 | 233 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 617.00 | 145 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 780.00 | | 1 759.00 | 151 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 423.00 | | 46.00 | 7 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 296.00 | 18 908.00 | 6 817.00 | 63 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 296.00 | 18 908.00 | 6 817.00 | 63 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 609.00 | 118 609.00 | | 118 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VB T. V. A. | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 124.00 | 104 655.00 | 7 469.00 | 112 124.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 702.00 | 249 702.00 | | 249 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 455.00 | | 1 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 410.00 | 4 235.00 | | 15 410.00 |
ST Autres comptes | 63 955.00 | 60 656.00 | | 63 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 644.00 | 34 849.00 | | 35 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 074.00 | 4 215.00 | | 10 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | 4 243.00 | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 173.00 | 4 698.00 | | 4 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 379.00 | 65 251.00 | | 60 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 476.00 | 72 323.00 | | 76 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 009.00 | 99 740.00 | | 115 009.00 |