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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 50 248.00 | 22 326.00 | 27 922.00 | 50 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 577.00 | 54 525.00 | 43 052.00 | 97 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 043.00 | 138 273.00 | 81 769.00 | 220 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 886.00 | 215 124.00 | 269 762.00 | 484 886.00 |
BT Marchandises | 110 410.00 | | 110 410.00 | 110 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BZ Autres créances | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 461.00 | | 159 461.00 | 159 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 348.00 | 215 124.00 | 429 224.00 | 644 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 569.00 | 106 704.00 | | 112 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659.00 | 5 865.00 | | 2 659.00 |
DL TOTAL (I) | 123 613.00 | 120 954.00 | | 123 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 58 536.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 741.00 | 127 159.00 | | 120 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 678.00 | 146 824.00 | | 143 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 003.00 | 29 533.00 | | 15 003.00 |
EA Autres dettes | 25 787.00 | 31 500.00 | | 25 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 611.00 | 393 552.00 | | 305 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 224.00 | 514 506.00 | | 429 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 611.00 | 393 552.00 | | 305 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 876.00 | 15 388.00 | 1 024 264.00 | 1 008 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 876.00 | 15 388.00 | 1 024 264.00 | 1 008 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 041.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 250.00 | 741.00 | | 2 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | 50.00 | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | 50.00 | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 452.00 | 20 007.00 | | 13 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 452.00 | 20 007.00 | | 13 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 375.00 | -19 957.00 | | -12 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 1 815.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 056.00 | 1 084 440.00 | | 1 035 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 397.00 | 1 078 575.00 | | 1 032 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 659.00 | 5 865.00 | | 2 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 357.00 | 18 110.00 | | 44 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 669.00 | | 218.00 | 484 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 868.00 | | | 367 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 801.00 | | 218.00 | 36 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 083.00 | 56 041.00 | | 159 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 083.00 | 56 041.00 | | 159 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 678.00 | 143 678.00 | | 143 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
UX Autres créances clients | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VB T. V. A. | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 120 741.00 | 120 741.00 | | 120 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 722.00 | 32 703.00 | 37 019.00 | 69 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 611.00 | 305 611.00 | | 305 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | 3 258.00 | | 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 220.00 | 5 600.00 | | 8 220.00 |
ST Autres comptes | 94 816.00 | 59 056.00 | | 94 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 179.00 | 44 674.00 | | 45 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | 9 988.00 | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 448.00 | 13 246.00 | | 3 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 231.00 | 101 282.00 | | 90 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 322.00 | 98 358.00 | | 95 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 216.00 | 109 330.00 | | 148 216.00 |