| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 60 072.00 | 27 488.00 | 32 584.00 | 60 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 577.00 | 75 419.00 | 22 158.00 | 97 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 043.00 | 158 719.00 | 61 324.00 | 220 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 711.00 | 261 626.00 | 233 084.00 | 494 711.00 |
BT Marchandises | 107 140.00 | | 107 140.00 | 107 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BZ Autres créances | 48 593.00 | | 48 593.00 | 48 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 383.00 | | 188 383.00 | 188 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 094.00 | 261 626.00 | 421 467.00 | 683 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 115 228.00 | 112 569.00 | | 115 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 750.00 | 2 659.00 | | 7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 131 363.00 | 123 613.00 | | 131 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 401.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 070.00 | 120 741.00 | | 94 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 040.00 | 143 678.00 | | 167 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 652.00 | 15 003.00 | | 9 652.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 25 787.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 105.00 | 305 611.00 | | 290 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 467.00 | 429 224.00 | | 421 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 105.00 | 305 611.00 | | 290 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 255.00 | 14 449.00 | 959 704.00 | 945 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 255.00 | 14 449.00 | 959 704.00 | 945 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 502.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | 7 675.00 | | 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 396.00 | 2 250.00 | | 2 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 350.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 258.00 | 13 452.00 | | 5 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258.00 | 13 452.00 | | 5 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 258.00 | -12 375.00 | | -5 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 195.00 | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 957.00 | 1 035 056.00 | | 959 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 207.00 | 1 032 397.00 | | 952 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 750.00 | 2 659.00 | | 7 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 919.00 | 44 357.00 | | 47 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 886.00 | | 9 824.00 | 484 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 868.00 | | 9 824.00 | 367 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 124.00 | 46 502.00 | | 215 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 124.00 | 46 502.00 | | 215 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 040.00 | 167 040.00 | | 167 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 94 070.00 | 94 070.00 | | 94 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 119.00 | 91 119.00 | | 91 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 105.00 | 290 105.00 | | 290 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 544.00 | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 720.00 | 8 220.00 | | 6 720.00 |
ST Autres comptes | 87 898.00 | 94 816.00 | | 87 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 346.00 | 45 179.00 | | 52 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 391.00 | 2 904.00 | | 8 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 529.00 | 3 448.00 | | 8 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 813.00 | 90 231.00 | | 80 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 516.00 | 95 322.00 | | 92 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 964.00 | 148 216.00 | | 146 964.00 |