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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 60 072.00 | 39 343.00 | 20 729.00 | 60 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 577.00 | 97 577.00 | | 97 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 724.00 | 180 395.00 | 41 329.00 | 221 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 992.00 | 317 316.00 | 180 676.00 | 497 992.00 |
BT Marchandises | 83 980.00 | | 83 980.00 | 83 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BZ Autres créances | 63 063.00 | | 63 063.00 | 63 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 337.00 | | 164 337.00 | 164 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 329.00 | 317 316.00 | 345 013.00 | 662 329.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 141 510.00 | 122 978.00 | | 141 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 745.00 | 18 532.00 | | 10 745.00 |
DL TOTAL (I) | 160 640.00 | 149 894.00 | | 160 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 757.00 | 155.00 | | 25 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 64 644.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 759.00 | 166 060.00 | | 120 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 537.00 | 2 402.00 | | 18 537.00 |
EA Autres dettes | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 374.00 | 252 308.00 | | 184 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 013.00 | 402 202.00 | | 345 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 374.00 | 252 308.00 | | 184 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 978.00 | | 947 978.00 | 947 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 978.00 | | 947 978.00 | 947 978.00 |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 427.00 | 2 516.00 | | 10 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | 377.00 | | 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 500.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 500.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 260.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 260.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | 240.00 | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 756.00 | 1 030 354.00 | | 948 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 011.00 | 1 011 822.00 | | 938 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 745.00 | 18 532.00 | | 10 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 754.00 | 13 333.00 | | 9 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 311.00 | | 681.00 | 497 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 692.00 | | 681.00 | 378 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 418.00 | 24 898.00 | | 292 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 418.00 | 24 898.00 | | 292 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 759.00 | 120 759.00 | | 120 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
UX Autres créances clients | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VP Divers | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 625.00 | 69 606.00 | 37 019.00 | 106 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 374.00 | 184 374.00 | | 184 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 597.00 | | 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 083.00 | 20 300.00 | | 7 083.00 |
ST Autres comptes | 59 107.00 | 72 819.00 | | 59 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 800.00 | 54 123.00 | | 65 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 808.00 | 1 655.00 | | 6 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 529.00 | 2 252.00 | | 7 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 705.00 | 89 745.00 | | 84 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 669.00 | 99 663.00 | | 84 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 989.00 | 147 242.00 | | 131 989.00 |