| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 60 072.00 | 33 618.00 | 26 454.00 | 60 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 577.00 | 88 596.00 | 8 981.00 | 97 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 043.00 | 170 203.00 | 50 839.00 | 221 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 311.00 | 292 418.00 | 204 893.00 | 497 311.00 |
BT Marchandises | 103 670.00 | | 103 670.00 | 103 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BZ Autres créances | 74 930.00 | | 74 930.00 | 74 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 309.00 | | 197 309.00 | 197 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 620.00 | 292 418.00 | 402 202.00 | 694 620.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 122 978.00 | 115 228.00 | | 122 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 532.00 | 7 750.00 | | 18 532.00 |
DL TOTAL (I) | 149 894.00 | 131 363.00 | | 149 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 343.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 644.00 | 94 070.00 | | 64 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 060.00 | 167 040.00 | | 166 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402.00 | 9 652.00 | | 2 402.00 |
EA Autres dettes | 19 046.00 | 19 000.00 | | 19 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 308.00 | 290 105.00 | | 252 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 202.00 | 421 467.00 | | 402 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 308.00 | 290 105.00 | | 252 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 020.00 | 13 435.00 | 1 028 454.00 | 1 015 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 020.00 | 13 435.00 | 1 028 454.00 | 1 015 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 120.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 516.00 | 2 396.00 | | 2 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 377.00 | | | 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 5 258.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 5 258.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | -5 258.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 354.00 | 959 957.00 | | 1 030 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 822.00 | 952 207.00 | | 1 011 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 532.00 | 7 750.00 | | 18 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 333.00 | 47 919.00 | | 13 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 711.00 | | 2 600.00 | 494 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 692.00 | | 1 000.00 | 377 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 019.00 | | 1 600.00 | 37 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 626.00 | 30 792.00 | | 261 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 626.00 | 30 792.00 | | 261 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 060.00 | 166 060.00 | | 166 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
UX Autres créances clients | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 64 644.00 | 64 644.00 | | 64 644.00 |
VP Divers | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 094.00 | 78 075.00 | 37 019.00 | 115 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 308.00 | 252 308.00 | | 252 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 138.00 | | 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 300.00 | 6 720.00 | | 20 300.00 |
ST Autres comptes | 72 819.00 | 87 898.00 | | 72 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 123.00 | 52 346.00 | | 54 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 655.00 | 8 391.00 | | 1 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 252.00 | 8 529.00 | | 2 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 745.00 | 80 813.00 | | 89 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 663.00 | 92 516.00 | | 99 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 242.00 | 146 964.00 | | 147 242.00 |