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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 50 248.00 | 17 099.00 | 33 149.00 | 50 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 577.00 | 31 427.00 | 66 151.00 | 97 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 043.00 | 110 557.00 | 109 485.00 | 220 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 669.00 | 159 083.00 | 325 586.00 | 484 669.00 |
BT Marchandises | 133 988.00 | | 133 988.00 | 133 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BZ Autres créances | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 920.00 | | 188 920.00 | 188 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 589.00 | 159 083.00 | 514 506.00 | 673 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 106 704.00 | 96 012.00 | | 106 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 865.00 | 10 692.00 | | 5 865.00 |
DL TOTAL (I) | 120 954.00 | 115 089.00 | | 120 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 536.00 | 79 631.00 | | 58 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 159.00 | 393.00 | | 127 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 824.00 | 233 483.00 | | 146 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 533.00 | 24 743.00 | | 29 533.00 |
EA Autres dettes | 31 500.00 | 204 750.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 552.00 | 542 999.00 | | 393 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 506.00 | 658 088.00 | | 514 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 552.00 | 542 999.00 | | 393 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 132.00 | 79 166.00 | | 58 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 369.00 | 13 682.00 | 1 082 051.00 | 1 068 369.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 369.00 | 13 682.00 | 1 082 051.00 | 1 068 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 963.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 302.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 741.00 | 7 009.00 | | 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 007.00 | 2 613.00 | | 20 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 007.00 | 2 613.00 | | 20 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 957.00 | -2 613.00 | | -19 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 2 780.00 | | 1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 440.00 | 489 905.00 | | 1 084 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 575.00 | 479 213.00 | | 1 078 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 865.00 | 10 692.00 | | 5 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 110.00 | 8 003.00 | | 18 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 613.00 | | 5 055.00 | 479 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 812.00 | | 5 055.00 | 362 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 119.00 | 55 963.00 | | 103 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 119.00 | 55 963.00 | | 103 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 824.00 | 146 824.00 | | 146 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
UX Autres créances clients | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
VI Groupe et associés | 127 159.00 | 127 159.00 | | 127 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 646.00 | 36 845.00 | 36 801.00 | 73 646.00 |
VW T.V.A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 552.00 | 393 552.00 | | 393 552.00 |