| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 183 435.00 | 183 435.00 | | 183 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 255.00 | 1 275 914.00 | 327 341.00 | 1 603 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 354.00 | 1 465 442.00 | 346 912.00 | 1 812 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 810.00 | | 690 810.00 | 690 810.00 |
BZ Autres créances | 1 403 117.00 | | 1 403 117.00 | 1 403 117.00 |
CF Disponibilités | 482 699.00 | | 482 699.00 | 482 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 817.00 | | 2 606 817.00 | 2 606 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 171.00 | 1 465 442.00 | 2 953 729.00 | 4 419 171.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 954.00 | | | 760 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DH Report à nouveau | 384 041.00 | | | 384 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 699.00 | | | 128 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 618.00 | | | 1 326 618.00 |
DP Provisions pour risques | 301 129.00 | | | 301 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 482.00 | | | 326 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 487.00 | | | 75 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 971.00 | | | 123 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 976.00 | | | 527 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 646.00 | | | 386 646.00 |
EA Autres dettes | 186 548.00 | | | 186 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 629.00 | | | 1 300 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 729.00 | | | 2 953 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 629.00 | | | 1 300 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 487.00 | | | 75 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 655 552.00 | 5 258 425.00 | 7 913 977.00 | 2 655 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 552.00 | 5 258 425.00 | 7 913 977.00 | 2 655 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 938 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 706 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 273.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 902 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 503.00 | | | 134 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682 967.00 | | | 682 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 914.00 | | | 108 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926 384.00 | | | 926 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 561.00 | | | 834 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 838.00 | | | 841 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 547.00 | | | 84 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 872 982.00 | | | 8 872 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 744 283.00 | | | 8 744 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 699.00 | | | 128 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 816.00 | | | 277 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 646.00 | | 333 903.00 | 3 648 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170 198.00 | 1 812 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278 500.00 | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 891 697.00 | 1 787 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 600.00 | | | 283 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356 871.00 | | 322 509.00 | 3 356 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 174.00 | | 11 396.00 | 8 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 121.00 | 145 273.00 | 1 361 952.00 | 2 682 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 192.00 | | 4 092.00 | 9 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672 929.00 | 145 273.00 | 1 357 860.00 | 2 672 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 805.00 | 3 591.00 | 108 914.00 | 431 805.00 |
6T Sur comptes clients | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 035.00 | 3 591.00 | 124 144.00 | 447 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 046.00 | 108 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 976.00 | 527 976.00 | | 527 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 390.00 | 76 390.00 | | 76 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 846.00 | 210 846.00 | | 210 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 548.00 | 186 548.00 | | 186 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
UX Autres créances clients | 690 810.00 | | | 690 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
VB T. V. A. | 178 651.00 | | | 178 651.00 |
VC Groupe et associés | 701 830.00 | | | 701 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
VI Groupe et associés | 118 971.00 | 118 971.00 | | 118 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 446 897.00 | | | 446 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 294.00 | 2 120 248.00 | 18 046.00 | 2 138 294.00 |
VW T.V.A. | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 629.00 | 1 295 629.00 | 5 000.00 | 1 300 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |