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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 89 727.00 | 89 727.00 | | 89 727.00 |
AP Constructions | 191 782.00 | 185 861.00 | 5 921.00 | 191 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 039.00 | 326 665.00 | 63 373.00 | 390 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 423.00 | 604 246.00 | 85 177.00 | 689 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 970.00 | | 1 737 970.00 | 1 737 970.00 |
BZ Autres créances | 2 187 061.00 | | 2 187 061.00 | 2 187 061.00 |
CF Disponibilités | 475 891.00 | | 475 891.00 | 475 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 444 798.00 | | 4 444 798.00 | 4 444 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 221.00 | 604 246.00 | 4 529 974.00 | 5 134 221.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 954.00 | 760 954.00 | | 760 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 095.00 | 76 095.00 | | 76 095.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DH Report à nouveau | 1 646 835.00 | 1 348 207.00 | | 1 646 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 924.00 | 298 628.00 | | 436 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 783.00 | 2 501 858.00 | | 2 938 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 258.00 | 118 091.00 | | 112 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 258.00 | 118 091.00 | | 112 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 755.00 | | | 251 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 959.00 | 189 080.00 | | 203 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 747.00 | 374 438.00 | | 397 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 472.00 | 819 989.00 | | 625 472.00 |
EA Autres dettes | | 1 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 478 933.00 | 1 384 612.00 | | 1 478 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 974.00 | 4 004 561.00 | | 4 529 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 755.00 | | | 251 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 135.00 | | 4 026.00 | 690 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 738.00 | 15 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 738.00 | 689 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 488.00 | | 3 326.00 | 579 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 920.00 | | 700.00 | 19 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 812.00 | 37 434.00 | | 566 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 086.00 | 37 434.00 | | 476 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 091.00 | | 5 833.00 | 118 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 091.00 | | 5 833.00 | 118 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 747.00 | 397 747.00 | | 397 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 437.00 | 270 437.00 | | 270 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 833.00 | 335 833.00 | | 335 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 970.00 | 1 737 970.00 | | 1 737 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 229 474.00 | 229 474.00 | | 229 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 524 192.00 | 1 524 192.00 | | 1 524 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 755.00 | 251 755.00 | | 251 755.00 |
VI Groupe et associés | 198 959.00 | 198 959.00 | | 198 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
VP Divers | 344 637.00 | 344 637.00 | | 344 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 983 265.00 | 3 968 907.00 | 14 358.00 | 3 983 265.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 933.00 | 1 478 933.00 | | 1 478 933.00 |