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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 89 726.00 | | 89 726.00 | 89 726.00 |
AP Constructions | 183 434.00 | 183 434.00 | | 183 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 126.00 | 628 866.00 | 173 259.00 | 802 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 951.00 | 818 394.00 | 282 557.00 | 1 100 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 780.00 | | 1 233 780.00 | 1 233 780.00 |
BZ Autres créances | 798 306.00 | | 798 306.00 | 798 306.00 |
CF Disponibilités | 678 654.00 | | 678 654.00 | 678 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 182.00 | | 67 182.00 | 67 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 923.00 | | 2 777 923.00 | 2 777 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 874.00 | 818 394.00 | 3 060 480.00 | 3 878 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 463 580.00 | | | 463 580.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 954.00 | 760 954.00 | | 760 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 095.00 | 41 385.00 | | 76 095.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 805 273.00 | 506 305.00 | | 805 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 447.00 | 333 678.00 | | 249 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 743.00 | 1 660 296.00 | | 1 909 743.00 |
DP Provisions pour risques | 327 373.00 | 420 746.00 | | 327 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 945.00 | 43 001.00 | | 53 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 318.00 | 463 747.00 | | 381 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 10 387.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 693.00 | 145 169.00 | | 161 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 439.00 | 316 507.00 | | 218 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 802.00 | 325 516.00 | | 388 802.00 |
EA Autres dettes | | 36 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 418.00 | 833 836.00 | | 769 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 480.00 | 2 957 879.00 | | 3 060 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 724.00 | 828 836.00 | | 607 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 386 485.00 | | 6 386 485.00 | 6 386 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 386 485.00 | | 6 386 485.00 | 6 386 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 429 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 978.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 404 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 003.00 | 239 428.00 | | 142 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 825.00 | 246 744.00 | | 33 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 373.00 | 30 383.00 | | 93 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 201.00 | 516 555.00 | | 269 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 788.00 | 15 478.00 | | 41 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 618.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 944.00 | 167 648.00 | | 10 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 732.00 | 188 744.00 | | 52 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 469.00 | 327 811.00 | | 216 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 101.00 | 6 336 642.00 | | 6 707 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 457 653.00 | 6 002 963.00 | | 6 457 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 447.00 | 333 678.00 | | 249 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 500.00 | 218 057.00 | | 199 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 799.00 | | 7 852.00 | 1 314 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 700.00 | 1 100 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 700.00 | 986 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 827.00 | | | 94 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 402.00 | | 7 852.00 | 1 200 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 116.00 | 41 979.00 | 221 700.00 | 998 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 016.00 | 41 979.00 | 221 700.00 | 993 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 747.00 | 10 944.00 | 93 373.00 | 463 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 747.00 | 10 944.00 | 93 373.00 | 463 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 944.00 | 93 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 439.00 | 218 439.00 | | 218 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 404.00 | 116 404.00 | | 116 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 340.00 | 254 340.00 | | 254 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 780.00 | 1 233 780.00 | | 1 233 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VB T. V. A. | 175 210.00 | 175 210.00 | | 175 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 156 694.00 | | 156 694.00 | 156 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 307.00 | 119 307.00 | | 119 307.00 |
VP Divers | 463 580.00 | | 463 580.00 | 463 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 315.00 | 1 635 689.00 | 481 626.00 | 2 117 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 418.00 | 607 724.00 | 161 694.00 | 769 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |