| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 89 727.00 | | 89 727.00 | 89 727.00 |
AP Constructions | 183 435.00 | 183 435.00 | | 183 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 974.00 | 809 581.00 | 206 393.00 | 1 015 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 799.00 | 998 116.00 | 316 684.00 | 1 314 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 662.00 | | 728 662.00 | 728 662.00 |
BZ Autres créances | 769 488.00 | | 769 488.00 | 769 488.00 |
CF Disponibilités | 1 081 029.00 | | 1 081 029.00 | 1 081 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 017.00 | | 62 017.00 | 62 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 196.00 | | 2 641 196.00 | 2 641 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 995.00 | 998 116.00 | 2 957 880.00 | 3 955 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 636.00 | | | 228 636.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 954.00 | 760 954.00 | | 760 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 385.00 | 34 950.00 | | 41 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DH Report à nouveau | 506 305.00 | 384 041.00 | | 506 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 678.00 | 128 699.00 | | 333 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 296.00 | 1 326 618.00 | | 1 660 296.00 |
DP Provisions pour risques | 420 746.00 | 301 129.00 | | 420 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 001.00 | 25 353.00 | | 43 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 747.00 | 326 482.00 | | 463 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 387.00 | 75 487.00 | | 10 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 169.00 | 123 971.00 | | 145 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 508.00 | 527 976.00 | | 316 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 517.00 | 386 646.00 | | 325 517.00 |
EA Autres dettes | 36 255.00 | 186 548.00 | | 36 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 836.00 | 1 300 629.00 | | 833 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 880.00 | 2 953 729.00 | | 2 957 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 836.00 | 1 300 629.00 | | 828 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 353.00 | 5 390 066.00 | 5 803 419.00 | 413 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 353.00 | 5 390 066.00 | 5 803 419.00 | 413 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 808 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 466.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 814 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 429.00 | 134 503.00 | | 239 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 744.00 | 682 967.00 | | 246 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 383.00 | 108 914.00 | | 30 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 556.00 | 926 384.00 | | 516 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 478.00 | 1 231.00 | | 15 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 618.00 | 834 561.00 | | 5 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 648.00 | 6 046.00 | | 167 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 745.00 | 841 838.00 | | 188 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 811.00 | 84 547.00 | | 327 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 336 642.00 | 8 872 982.00 | | 6 336 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 002 964.00 | 8 744 283.00 | | 6 002 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 678.00 | 128 699.00 | | 333 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 057.00 | 277 816.00 | | 218 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 354.00 | | 101 610.00 | 1 812 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 563.00 | 529 601.00 | 1 314 799.00 | 69 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 94 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 563.00 | 529 412.00 | 1 200 402.00 | 69 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 89 915.00 | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 683.00 | | 11 694.00 | 1 787 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 442.00 | 56 466.00 | 523 793.00 | 1 465 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 342.00 | 56 466.00 | 523 793.00 | 1 460 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 482.00 | 167 648.00 | 30 383.00 | 326 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 482.00 | 167 648.00 | 30 383.00 | 326 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 648.00 | 30 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 508.00 | 316 508.00 | | 316 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 131.00 | 247 131.00 | | 247 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
UX Autres créances clients | 728 662.00 | | | 728 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VB T. V. A. | 130 613.00 | | | 130 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VI Groupe et associés | 140 169.00 | 140 169.00 | | 140 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 647.00 | | | 128 647.00 |
VP Divers | 433 614.00 | | | 433 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 213.00 | 1 331 531.00 | 246 682.00 | 1 578 213.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 836.00 | 828 836.00 | 5 000.00 | 833 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |