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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 89 727.00 | 89 727.00 | | 89 727.00 |
AP Constructions | 191 782.00 | 185 026.00 | 6 756.00 | 191 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 713.00 | 290 066.00 | 96 647.00 | 386 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 135.00 | 566 812.00 | 123 323.00 | 690 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 684.00 | | 1 818 684.00 | 1 818 684.00 |
BZ Autres créances | 1 709 655.00 | | 1 709 655.00 | 1 709 655.00 |
CF Disponibilités | 271 018.00 | | 271 018.00 | 271 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 777.00 | | 80 777.00 | 80 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 238.00 | | 3 881 238.00 | 3 881 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 374.00 | 566 812.00 | 4 004 561.00 | 4 571 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 954.00 | 760 954.00 | | 760 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 095.00 | 76 095.00 | | 76 095.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 207.00 | 1 054 721.00 | | 1 348 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 628.00 | 293 486.00 | | 298 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 858.00 | 2 203 230.00 | | 2 501 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 091.00 | 63 311.00 | | 118 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 091.00 | 63 311.00 | | 118 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 080.00 | 170 481.00 | | 189 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 438.00 | 307 383.00 | | 374 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 989.00 | 370 214.00 | | 819 989.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 612.00 | 848 078.00 | | 1 384 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 561.00 | 3 114 618.00 | | 4 004 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 612.00 | 843 078.00 | | 1 379 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 080.00 | | | 189 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 785.00 | | 14 061.00 | 687 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 711.00 | 690 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 711.00 | 579 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 488.00 | | 13 711.00 | 577 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 571.00 | | 350.00 | 19 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 976.00 | 139 548.00 | 11 711.00 | 438 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 89 727.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 976.00 | 49 821.00 | 11 711.00 | 437 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 311.00 | 54 780.00 | | 63 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 311.00 | 54 780.00 | | 63 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 438.00 | 374 438.00 | | 374 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 419.00 | 512 419.00 | | 512 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 496.00 | 256 496.00 | | 256 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 684.00 | 1 818 684.00 | | 1 818 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VB T. V. A. | 261 713.00 | 261 713.00 | | 261 713.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 261.00 | 1 004 261.00 | | 1 004 261.00 |
VI Groupe et associés | 184 080.00 | 184 080.00 | | 184 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 663.00 | 109 663.00 | | 109 663.00 |
VP Divers | 316 675.00 | 316 675.00 | | 316 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 777.00 | 80 777.00 | | 80 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 512.00 | 3 609 116.00 | 18 396.00 | 3 627 512.00 |
VW T.V.A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 612.00 | 1 379 612.00 | 5 000.00 | 1 384 612.00 |