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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 89 727.00 | | 89 727.00 | 89 727.00 |
AP Constructions | 191 782.00 | 184 192.00 | 7 590.00 | 191 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 713.00 | 252 791.00 | 131 922.00 | 384 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 785.00 | 438 976.00 | 248 809.00 | 687 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 058.00 | | 1 449 058.00 | 1 449 058.00 |
BZ Autres créances | 1 209 537.00 | | 1 209 537.00 | 1 209 537.00 |
CF Disponibilités | 116 110.00 | | 116 110.00 | 116 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 104.00 | | 91 104.00 | 91 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 809.00 | | 2 865 809.00 | 2 865 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 594.00 | 438 976.00 | 3 114 618.00 | 3 553 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 333 281.00 | | | 333 281.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 954.00 | 760 954.00 | | 760 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 095.00 | 76 095.00 | | 76 095.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 721.00 | 805 273.00 | | 1 054 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 486.00 | 249 448.00 | | 293 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 230.00 | 1 909 744.00 | | 2 203 230.00 |
DP Provisions pour risques | | 327 373.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 63 311.00 | 53 945.00 | | 63 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 311.00 | 381 318.00 | | 63 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 481.00 | 161 694.00 | | 170 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 383.00 | 218 439.00 | | 307 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 214.00 | 388 802.00 | | 370 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 078.00 | 769 418.00 | | 848 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 618.00 | 3 060 481.00 | | 3 114 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 078.00 | 612 724.00 | | 843 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 951.00 | | 8 347.00 | 1 100 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 513.00 | 687 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 100.00 | 90 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 413.00 | 577 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 827.00 | | | 94 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 554.00 | | 8 347.00 | 986 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 394.00 | 42 096.00 | 421 515.00 | 818 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 4 100.00 | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 294.00 | 42 096.00 | 417 415.00 | 813 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 318.00 | 9 365.00 | 327 373.00 | 381 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 318.00 | 9 365.00 | 327 373.00 | 381 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 365.00 | 327 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 943.00 | 118 943.00 | | 118 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 058.00 | 1 449 058.00 | | 1 449 058.00 |
VC Groupe et associés | 571 064.00 | 571 064.00 | | 571 064.00 |
VI Groupe et associés | 571 064.00 | 571 064.00 | | 571 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
VW T.V.A. | 164 672.00 | 164 672.00 | | 164 672.00 |