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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
AP Constructions | 353 023.00 | 217 899.00 | 135 124.00 | 353 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 236.00 | 311 696.00 | 35 539.00 | 347 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 013.00 | 289 086.00 | 30 927.00 | 320 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 822.00 | 835 110.00 | 201 712.00 | 1 036 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 199.00 | | 156 199.00 | 156 199.00 |
BN En cours de production de biens | 167 837.00 | | 167 837.00 | 167 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 304.00 | 45 593.00 | 1 062 711.00 | 1 108 304.00 |
BZ Autres créances | 259 316.00 | | 259 316.00 | 259 316.00 |
CF Disponibilités | 74 634.00 | | 74 634.00 | 74 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 834.00 | 45 593.00 | 1 745 241.00 | 1 790 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 656.00 | 880 702.00 | 1 946 954.00 | 2 827 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 598 658.00 | 679 359.00 | | 598 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 278.00 | -80 701.00 | | 102 278.00 |
DK Provisions réglementées | 15 426.00 | 14 748.00 | | 15 426.00 |
DL TOTAL (I) | 826 362.00 | 723 406.00 | | 826 362.00 |
DP Provisions pour risques | 3 146.00 | 9 698.00 | | 3 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 146.00 | 9 698.00 | | 3 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 028.00 | 161.00 | | 100 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 724.00 | 283 043.00 | | 568 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 017.00 | 332 902.00 | | 344 017.00 |
EA Autres dettes | 17 291.00 | 8 915.00 | | 17 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 386.00 | 179 443.00 | | 87 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 446.00 | 804 463.00 | | 1 117 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 954.00 | 1 537 567.00 | | 1 946 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 027.00 | 16.00 | 15 043.00 | 15 027.00 |
FG Production vendue services | 2 553 137.00 | | 2 553 137.00 | 2 553 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 163.00 | 16.00 | 2 568 180.00 | 2 568 163.00 |
FM Production stockée | | | 69 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | 6 218.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 542.00 | 6 218.00 | | 6 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | 4 337.00 | | 1 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 178.00 | 7 157.00 | | 7 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 746.00 | 11 494.00 | | 10 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 204.00 | -5 275.00 | | -4 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 253.00 | 2 295 216.00 | | 2 667 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 975.00 | 2 375 917.00 | | 2 564 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 278.00 | -80 701.00 | | 102 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 165.00 | | 21 345.00 | 1 036 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 688.00 | 1 036 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 688.00 | 1 020 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 615.00 | | 21 345.00 | 1 019 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 138.00 | 60 675.00 | 18 703.00 | 793 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 753.00 | 2 675.00 | | 13 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 385.00 | 57 999.00 | 18 703.00 | 779 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 748.00 | 7 178.00 | 6 500.00 | 14 748.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 698.00 | 3 146.00 | 9 698.00 | 9 698.00 |
6T Sur comptes clients | 42 956.00 | 9 171.00 | 6 534.00 | 42 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 956.00 | 9 171.00 | 6 534.00 | 42 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 402.00 | 19 494.00 | 22 731.00 | 67 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 316.00 | 16 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 178.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 724.00 | 568 724.00 | | 568 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 250.00 | 97 250.00 | | 97 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 386.00 | 87 386.00 | | 87 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 945.00 | | | 1 053 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 359.00 | | | 54 359.00 |
VB T. V. A. | 96 668.00 | | | 96 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 829.00 | | | 84 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 286.00 | 1 337 928.00 | 54 359.00 | 1 392 286.00 |
VW T.V.A. | 150 455.00 | 150 455.00 | | 150 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 446.00 | 1 117 446.00 | | 1 117 446.00 |