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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 910.00 | 20 977.00 | 933.00 | 21 910.00 |
AP Constructions | 372 718.00 | 294 462.00 | 78 256.00 | 372 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 283.00 | 279 095.00 | 6 188.00 | 285 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 616.00 | 247 843.00 | 144 774.00 | 392 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 359.00 | 842 377.00 | 275 982.00 | 1 118 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 728 958.00 | 35 033.00 | 6 693 924.00 | 6 728 958.00 |
BZ Autres créances | 336 188.00 | | 336 188.00 | 336 188.00 |
CF Disponibilités | 268 232.00 | | 268 232.00 | 268 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 281.00 | | 79 281.00 | 79 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 433 256.00 | 55 630.00 | 7 377 625.00 | 7 433 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 551 615.00 | 898 007.00 | 7 653 608.00 | 8 551 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 167 000.00 | | | 1 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -615.00 | | | -615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 069 876.00 | -333 615.00 | | -1 069 876.00 |
DK Provisions réglementées | 42 157.00 | 29 183.00 | | 42 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 666.00 | 705 569.00 | | 1 148 666.00 |
DP Provisions pour risques | 90 981.00 | 83 239.00 | | 90 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 981.00 | 83 239.00 | | 90 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719 939.00 | 3 190 422.00 | | 2 719 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 134.00 | | | 96 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 497.00 | 1 095 214.00 | | 1 883 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 564.00 | 935 053.00 | | 1 307 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 912.00 | | |
EA Autres dettes | 173 422.00 | | | 173 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 405.00 | 323 234.00 | | 233 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 413 960.00 | 5 551 834.00 | | 6 413 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 653 608.00 | 6 340 642.00 | | 7 653 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 010.00 | 19 721.00 | 81 731.00 | 62 010.00 |
FG Production vendue services | 8 044 995.00 | | 8 044 995.00 | 8 044 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 107 005.00 | 19 721.00 | 8 126 726.00 | 8 107 005.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 246 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 346 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 981.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 241 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -995 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 004 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 18 517.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 970.00 | 3 253.00 | | 5 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 637.00 | 21 770.00 | | 7 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 457.00 | 100 594.00 | | 35 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 627.00 | 2 140.00 | | 18 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 944.00 | 22 614.00 | | 18 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 027.00 | 125 348.00 | | 73 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 390.00 | -103 578.00 | | -65 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 254 333.00 | 7 198 851.00 | | 8 254 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 324 209.00 | 7 532 466.00 | | 9 324 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 069 876.00 | -333 615.00 | | -1 069 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 579.00 | | 28 597.00 | 1 097 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 818.00 | 1 118 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 818.00 | 1 054 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 741.00 | | 28 597.00 | 1 033 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 818.00 | 71 376.00 | 7 818.00 | 778 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 587.00 | 2 390.00 | | 18 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 231.00 | 68 986.00 | 7 818.00 | 760 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 183.00 | 18 944.00 | 5 970.00 | 29 183.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 239.00 | 90 981.00 | 83 239.00 | 83 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 490.00 | 20 597.00 | 3 490.00 | 3 490.00 |
6T Sur comptes clients | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 523.00 | 20 597.00 | 3 490.00 | 38 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 946.00 | 130 522.00 | 92 699.00 | 150 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 578.00 | 86 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 944.00 | 5 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 719 939.00 | 9 518.00 | 2 710 421.00 | 2 719 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 497.00 | 1 883 497.00 | | 1 883 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 856.00 | 84 856.00 | | 84 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 805.00 | 127 805.00 | | 127 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 422.00 | 173 422.00 | | 173 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 405.00 | 233 405.00 | | 233 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
UX Autres créances clients | 6 693 503.00 | 6 693 503.00 | | 6 693 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
VB T. V. A. | 280 471.00 | 280 471.00 | | 280 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 281.00 | 79 281.00 | | 79 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 186 355.00 | 7 108 972.00 | 77 383.00 | 7 186 355.00 |
VW T.V.A. | 1 074 016.00 | 1 074 016.00 | | 1 074 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 317 826.00 | 3 607 405.00 | 2 710 421.00 | 6 317 826.00 |