| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
AP Constructions | 19 695.00 | 6 901.00 | 12 794.00 | 19 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 913.00 | 125 850.00 | 58 063.00 | 183 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 293.00 | 190 647.00 | 216 647.00 | 407 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 315.00 | 345 308.00 | 344 007.00 | 689 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 970 827.00 | 27 130.00 | 4 943 697.00 | 4 970 827.00 |
BZ Autres créances | 460 509.00 | | 460 509.00 | 460 509.00 |
CF Disponibilités | 1 259 168.00 | | 1 259 168.00 | 1 259 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 139.00 | | 80 139.00 | 80 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 770 643.00 | 27 130.00 | 6 743 513.00 | 6 770 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 459 958.00 | 372 437.00 | 7 087 520.00 | 7 459 958.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 167 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 510.00 | | | 96 510.00 |
DH Report à nouveau | | -615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 806 095.00 | -1 069 876.00 | | -1 806 095.00 |
DK Provisions réglementées | 58 101.00 | 42 157.00 | | 58 101.00 |
DL TOTAL (I) | -641 485.00 | 1 148 666.00 | | -641 485.00 |
DP Provisions pour risques | 89 493.00 | 90 981.00 | | 89 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 493.00 | 90 981.00 | | 89 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348 424.00 | 2 719 939.00 | | 4 348 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 840.00 | 96 134.00 | | 398 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 216.00 | 1 883 497.00 | | 1 231 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 573.00 | 1 307 564.00 | | 1 015 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 173 422.00 | | 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 864.00 | 233 405.00 | | 591 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 639 511.00 | 6 413 960.00 | | 7 639 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 087 520.00 | 7 653 608.00 | | 7 087 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 503.00 | 204.00 | 40 707.00 | 40 503.00 |
FG Production vendue services | 7 956 504.00 | | 7 956 504.00 | 7 956 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 997 007.00 | 204.00 | 7 997 211.00 | 7 997 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 142 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 161 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 189 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 493.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 890 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 747 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 147.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 776 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 427.00 | 1 667.00 | | 96 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 912.00 | 5 970.00 | | 6 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 339.00 | 7 637.00 | | 103 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 226.00 | 35 457.00 | | 24 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 128.00 | 18 627.00 | | 49 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 044.00 | 18 944.00 | | 60 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 398.00 | 73 027.00 | | 133 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 059.00 | -65 390.00 | | -30 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 246 097.00 | 8 254 333.00 | | 8 246 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 052 192.00 | 9 324 209.00 | | 10 052 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 806 095.00 | -1 069 876.00 | | -1 806 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 359.00 | | 222 103.00 | 1 118 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 904.00 | 647 243.00 | 689 315.00 | 3 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 904.00 | 647 243.00 | 610 901.00 | 3 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 520.00 | | 207 527.00 | 1 054 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 928.00 | | 14 575.00 | 41 928.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 377.00 | 66 859.00 | 563 928.00 | 842 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 977.00 | 933.00 | | 20 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 400.00 | 65 926.00 | 563 928.00 | 821 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 157.00 | 22 856.00 | 6 912.00 | 42 157.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 981.00 | 89 493.00 | 90 981.00 | 90 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
6T Sur comptes clients | 35 033.00 | | 7 904.00 | 35 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 630.00 | | 28 501.00 | 55 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 768.00 | 112 349.00 | 126 394.00 | 188 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 493.00 | 119 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 856.00 | 6 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 348 424.00 | 16 983.00 | 4 331 441.00 | 4 348 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 216.00 | 1 231 216.00 | | 1 231 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 473.00 | 118 473.00 | | 118 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 864.00 | 591 864.00 | | 591 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
UX Autres créances clients | 4 938 523.00 | 4 938 523.00 | | 4 938 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VB T. V. A. | 110 548.00 | 110 548.00 | | 110 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 820.00 | 10 945.00 | 35 875.00 | 46 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 731.00 | 343 731.00 | | 343 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 139.00 | 80 139.00 | | 80 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 567 879.00 | 5 511 475.00 | 56 404.00 | 5 567 879.00 |
VW T.V.A. | 879 047.00 | 879 047.00 | | 879 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 240 671.00 | 2 873 355.00 | 4 367 316.00 | 7 240 671.00 |