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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
AP Constructions | 353 023.00 | 236 155.00 | 116 869.00 | 353 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 189.00 | 331 791.00 | 31 398.00 | 363 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 669.00 | 273 061.00 | 21 608.00 | 294 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 431.00 | 857 434.00 | 169 997.00 | 1 027 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 688.00 | 6 422.00 | 114 266.00 | 120 688.00 |
BN En cours de production de biens | 129 247.00 | | 129 247.00 | 129 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 521.00 | 41 569.00 | 551 952.00 | 593 521.00 |
BZ Autres créances | 211 286.00 | | 211 286.00 | 211 286.00 |
CF Disponibilités | 102 111.00 | | 102 111.00 | 102 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 931.00 | 47 991.00 | 1 149 939.00 | 1 197 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 362.00 | 905 426.00 | 1 319 936.00 | 2 225 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 700 936.00 | 598 658.00 | | 700 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 198.00 | 102 278.00 | | -761 198.00 |
DK Provisions réglementées | 13 826.00 | 15 426.00 | | 13 826.00 |
DL TOTAL (I) | 63 564.00 | 826 362.00 | | 63 564.00 |
DP Provisions pour risques | 44 933.00 | 3 146.00 | | 44 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 662.00 | 3 146.00 | | 61 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 029.00 | 100 028.00 | | 521 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 354.00 | 568 724.00 | | 331 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 668.00 | 344 017.00 | | 239 668.00 |
EA Autres dettes | 35 927.00 | 17 291.00 | | 35 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 734.00 | 87 386.00 | | 66 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 710.00 | 1 117 446.00 | | 1 194 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 936.00 | 1 946 954.00 | | 1 319 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 897.00 | 4 337.00 | 29 234.00 | 24 897.00 |
FG Production vendue services | 1 518 402.00 | | 1 518 402.00 | 1 518 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 299.00 | 4 337.00 | 1 547 637.00 | 1 543 299.00 |
FM Production stockée | | | -38 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 001.00 | 6 500.00 | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | 6 542.00 | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 257.00 | 1 583.00 | | 41 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 985.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 501.00 | 7 178.00 | | 4 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 758.00 | 10 746.00 | | 45 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 757.00 | -4 204.00 | | -40 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 717.00 | 2 667 253.00 | | 1 531 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 914.00 | 2 564 975.00 | | 2 292 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761 198.00 | 102 278.00 | | -761 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 822.00 | | 23 217.00 | 1 036 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 607.00 | 1 027 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 607.00 | 1 010 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 272.00 | | 23 217.00 | 1 020 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 110.00 | 53 832.00 | 31 507.00 | 835 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 682.00 | 53 832.00 | 31 507.00 | 818 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 426.00 | 3 401.00 | 5 001.00 | 15 426.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 146.00 | 58 517.00 | | 3 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 422.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 593.00 | 8 971.00 | 12 994.00 | 45 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 593.00 | 15 393.00 | 12 994.00 | 45 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 164.00 | 77 310.00 | 17 995.00 | 64 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 910.00 | 12 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 401.00 | 5 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 029.00 | 521 029.00 | | 521 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 354.00 | 331 354.00 | | 331 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 763.00 | 84 763.00 | | 84 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 543 947.00 | 543 947.00 | | 543 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 573.00 | | 49 573.00 | 49 573.00 |
VB T. V. A. | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
VC Groupe et associés | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 829.00 | 84 829.00 | | 84 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 007.00 | 796 433.00 | 49 573.00 | 846 007.00 |
VW T.V.A. | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 710.00 | 1 194 710.00 | | 1 194 710.00 |