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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 910.00 | 16 197.00 | 5 713.00 | 21 910.00 |
AP Constructions | 372 718.00 | 255 214.00 | 117 504.00 | 372 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 356.00 | 316 086.00 | 22 270.00 | 338 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 349.00 | 252 887.00 | 41 462.00 | 294 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 455.00 | 840 384.00 | 187 071.00 | 1 027 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 112.00 | 14 443.00 | 51 669.00 | 66 112.00 |
BN En cours de production de biens | 525 472.00 | | 525 472.00 | 525 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 853.00 | 35 033.00 | 1 360 820.00 | 1 395 853.00 |
BZ Autres créances | 355 057.00 | | 355 057.00 | 355 057.00 |
CF Disponibilités | 148 921.00 | | 148 921.00 | 148 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 639.00 | 49 476.00 | 2 468 163.00 | 2 517 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 094.00 | 889 861.00 | 2 655 233.00 | 3 545 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 700 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 264.00 | -761 198.00 | | -487 264.00 |
DK Provisions réglementées | 9 823.00 | 13 826.00 | | 9 823.00 |
DL TOTAL (I) | 532 558.00 | 63 564.00 | | 532 558.00 |
DP Provisions pour risques | 31 961.00 | 44 933.00 | | 31 961.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 729.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 31 961.00 | 61 662.00 | | 31 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 810.00 | 521 029.00 | | 773 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 323.00 | 331 354.00 | | 566 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 890.00 | 239 668.00 | | 376 890.00 |
EA Autres dettes | | 35 927.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 691.00 | 66 734.00 | | 373 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 713.00 | 1 194 710.00 | | 2 090 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 233.00 | 1 319 936.00 | | 2 655 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 209.00 | 158.00 | 18 367.00 | 18 209.00 |
FG Production vendue services | 2 681 568.00 | | 2 681 568.00 | 2 681 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 777.00 | 158.00 | 2 699 936.00 | 2 699 777.00 |
FM Production stockée | | | 396 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 961.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 778.00 | 5 001.00 | | 9 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 482.00 | 5 001.00 | | 23 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 750.00 | 41 257.00 | | 14 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 341.00 | 4 501.00 | | 5 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 558.00 | 45 758.00 | | 21 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 924.00 | -40 757.00 | | 1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 246.00 | 1 531 717.00 | | 3 201 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 510.00 | 2 292 914.00 | | 3 688 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 264.00 | -761 198.00 | | -487 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 431.00 | | 68 143.00 | 1 027 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 119.00 | 1 027 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 688.00 | 21 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 431.00 | 1 005 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 428.00 | | 7 170.00 | 16 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 882.00 | | 60 973.00 | 1 010 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 434.00 | 53 323.00 | 70 374.00 | 857 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 428.00 | 1 457.00 | 1 688.00 | 16 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 006.00 | 51 866.00 | 68 686.00 | 841 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 826.00 | 5 774.00 | 9 778.00 | 13 826.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 662.00 | 77 227.00 | 106 928.00 | 61 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 422.00 | 14 443.00 | 6 422.00 | 6 422.00 |
6T Sur comptes clients | 41 569.00 | 27.00 | 6 563.00 | 41 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 991.00 | 14 470.00 | 12 985.00 | 47 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773 810.00 | 773 810.00 | | 773 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 323.00 | 566 323.00 | | 566 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 901.00 | 125 901.00 | | 125 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 807.00 | 85 807.00 | | 85 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 691.00 | 373 691.00 | | 373 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 096.00 | 1 354 096.00 | | 1 354 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VB T. V. A. | 113 385.00 | 113 385.00 | | 113 385.00 |
VC Groupe et associés | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 059.00 | 55 059.00 | | 55 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 306.00 | 147 306.00 | | 147 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 224.00 | 26 224.00 | | 28 224.00 |
VW T.V.A. | 127 717.00 | 127 717.00 | | 127 717.00 |