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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 910.00 | 18 587.00 | 3 323.00 | 21 910.00 |
AP Constructions | 372 718.00 | 275 249.00 | 97 469.00 | 372 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 521.00 | 268 449.00 | 15 072.00 | 283 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 502.00 | 216 533.00 | 160 969.00 | 377 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 579.00 | 778 818.00 | 318 761.00 | 1 097 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 182.00 | 3 490.00 | 14 692.00 | 18 182.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 602 856.00 | 35 033.00 | 4 567 823.00 | 4 602 856.00 |
BZ Autres créances | 310 107.00 | | 310 107.00 | 310 107.00 |
CF Disponibilités | 1 066 395.00 | | 1 066 395.00 | 1 066 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 060 404.00 | 38 523.00 | 6 021 881.00 | 6 060 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 983.00 | 817 341.00 | 6 340 642.00 | 7 157 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 615.00 | -487 264.00 | | -333 615.00 |
DK Provisions réglementées | 29 183.00 | 9 823.00 | | 29 183.00 |
DL TOTAL (I) | 705 569.00 | 532 558.00 | | 705 569.00 |
DP Provisions pour risques | 83 239.00 | 31 961.00 | | 83 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 239.00 | 31 961.00 | | 83 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190 422.00 | 773 810.00 | | 3 190 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 214.00 | 566 323.00 | | 1 095 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 053.00 | 376 890.00 | | 935 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 234.00 | 373 691.00 | | 323 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 551 834.00 | 2 090 713.00 | | 5 551 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 642.00 | 2 655 233.00 | | 6 340 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 927.00 | 8 655.00 | 37 582.00 | 28 927.00 |
FG Production vendue services | 7 510 054.00 | | 7 510 054.00 | 7 510 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 538 981.00 | 8 655.00 | 7 547 636.00 | 7 538 981.00 |
FM Production stockée | | | -525 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 177 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 881 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 239.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 402 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 517.00 | 13 705.00 | | 18 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 253.00 | 9 778.00 | | 3 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 770.00 | 23 482.00 | | 21 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 594.00 | 14 750.00 | | 100 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 140.00 | 1 467.00 | | 2 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 614.00 | 5 341.00 | | 22 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 348.00 | 21 558.00 | | 125 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 578.00 | 1 924.00 | | -103 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 198 851.00 | 3 201 246.00 | | 7 198 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 532 466.00 | 3 688 510.00 | | 7 532 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 615.00 | -487 264.00 | | -333 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 455.00 | | 203 399.00 | 1 027 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 274.00 | 1 097 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 274.00 | 1 033 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 423.00 | | 161 592.00 | 1 005 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 41 807.00 | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 384.00 | 69 569.00 | 131 135.00 | 840 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 197.00 | 2 390.00 | | 16 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 187.00 | 67 179.00 | 131 135.00 | 824 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 823.00 | 22 614.00 | 3 253.00 | 9 823.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 961.00 | 83 239.00 | 31 961.00 | 31 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 443.00 | 3 490.00 | 14 443.00 | 14 443.00 |
6T Sur comptes clients | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 476.00 | 3 490.00 | 14 443.00 | 49 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 260.00 | 109 343.00 | 49 658.00 | 91 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 729.00 | 46 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 614.00 | 3 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 190 422.00 | 3 190 422.00 | | 3 190 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 214.00 | 1 095 214.00 | | 1 095 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 117.00 | 110 117.00 | | 110 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 463.00 | 119 463.00 | | 119 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 234.00 | 323 234.00 | | 323 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
UX Autres créances clients | 4 561 582.00 | 4 561 582.00 | | 4 561 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 274.00 | | 41 274.00 | 41 274.00 |
VB T. V. A. | 254 381.00 | 254 381.00 | | 254 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 059.00 | 55 059.00 | | 55 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 017 755.00 | 4 976 481.00 | 41 274.00 | 5 017 755.00 |
VW T.V.A. | 659 006.00 | 659 006.00 | | 659 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 551 834.00 | 5 551 834.00 | | 5 551 834.00 |