| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 207 774.00 | 4 751 229.00 | 28 456 545.00 | 33 207 774.00 |
AP Constructions | 5 182 882.00 | 3 028 251.00 | 2 154 631.00 | 5 182 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 343 807.00 | 20 701 536.00 | 12 642 270.00 | 33 343 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 813.00 | | 82 813.00 | 82 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889 169.00 | | 889 169.00 | 889 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 706 444.00 | 28 481 016.00 | 44 225 428.00 | 72 706 444.00 |
BT Marchandises | 5 251 015.00 | | 5 251 015.00 | 5 251 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 576.00 | | 2 449 576.00 | 2 449 576.00 |
BZ Autres créances | 9 893 939.00 | | 9 893 939.00 | 9 893 939.00 |
CF Disponibilités | 454 215.00 | | 454 215.00 | 454 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003 468.00 | | 3 003 468.00 | 3 003 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 052 213.00 | | 21 052 213.00 | 21 052 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 758 657.00 | 28 481 016.00 | 65 277 640.00 | 93 758 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 375 000.00 | 14 375 000.00 | | 14 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 125 000.00 | 39 125 000.00 | | 39 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 628.00 | 355 628.00 | | 355 628.00 |
DH Report à nouveau | -16 023 982.00 | -13 964 113.00 | | -16 023 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 583 471.00 | -2 059 869.00 | | -2 583 471.00 |
DL TOTAL (I) | 35 248 175.00 | 37 831 646.00 | | 35 248 175.00 |
DP Provisions pour risques | 110 238.00 | 607 216.00 | | 110 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 787.00 | 101 831.00 | | 173 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 025.00 | 709 047.00 | | 284 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 516 060.00 | 24 050 995.00 | | 20 516 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 665.00 | 355 942.00 | | 406 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 789.00 | 4 073 553.00 | | 3 088 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 651 872.00 | 3 503 263.00 | | 5 651 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 797.00 | 64 009.00 | | 30 797.00 |
EA Autres dettes | 51 257.00 | 3 162.00 | | 51 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 745 440.00 | 32 051 746.00 | | 29 745 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 277 640.00 | 70 592 440.00 | | 65 277 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 666 526.00 | | 58 666 526.00 | 58 666 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 666 526.00 | | 58 666 526.00 | 58 666 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 532 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 396 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 594 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 157 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 607 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 416 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 162 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 745 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 716 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 113.00 | |
GE Autres charges | | | 674 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 601 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 904.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 134 674.00 | 1 000 000.00 | | 1 134 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134 674.00 | 1 022 904.00 | | 1 134 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 256.00 | 12 000.00 | | -5 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 077 934.00 | 1 160 000.00 | | 2 077 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072 678.00 | 1 172 000.00 | | 2 072 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938 004.00 | -149 096.00 | | -938 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 636 334.00 | | | 2 636 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 728 878.00 | 64 954 658.00 | | 64 728 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 312 349.00 | 67 014 527.00 | | 67 312 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 583 471.00 | -2 059 869.00 | | -2 583 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 762 951.00 | | 652 180.00 | 75 762 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 204.00 | 889 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 708 687.00 | 72 706 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750 000.00 | 33 207 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 898 483.00 | 38 609 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 957 774.00 | | | 34 957 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 864 769.00 | | 643 215.00 | 39 864 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 408.00 | | 8 964.00 | 940 408.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 592 313.00 | 3 745 773.00 | 1 570 549.00 | 17 592 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 592 313.00 | 3 745 773.00 | 1 570 549.00 | 17 592 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709 047.00 | 139 113.00 | 564 135.00 | 709 047.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 380 962.00 | 4 550 076.00 | 1 179 809.00 | 1 380 962.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 882 022.00 | 3 166 288.00 | 1 086 061.00 | 1 882 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 262 983.00 | 7 716 365.00 | 2 265 870.00 | 3 262 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 972 031.00 | 7 855 478.00 | 2 830 005.00 | 3 972 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 855 478.00 | 2 830 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 789.00 | 3 088 789.00 | | 3 088 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582 869.00 | 1 295 392.00 | | 1 582 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130 457.00 | 1 130 457.00 | | 1 130 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779 235.00 | 779 235.00 | | 779 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 058.00 | 118 058.00 | | 118 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889 169.00 | | | 889 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 287.00 | | | 2 453 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
VB T. V. A. | 1 096 079.00 | | | 1 096 079.00 |
VC Groupe et associés | 253 145.00 | | | 253 145.00 |
VI Groupe et associés | 20 516 060.00 | | 20 516 060.00 | 20 516 060.00 |
VP Divers | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 131.00 | 636 131.00 | | 636 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 473 099.00 | | | 8 473 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003 468.00 | | | 3 003 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 193 711.00 | 14 487 875.00 | 1 705 836.00 | 16 193 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 405 573.00 | 8 602 039.00 | 20 516 060.00 | 29 405 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 251.00 | | | 251.00 |