| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 812 981.00 | 4 501 621.00 | 12 311 360.00 | 16 812 981.00 |
AP Constructions | 2 401 172.00 | 1 816 719.00 | 584 452.00 | 2 401 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 977 538.00 | 10 823 904.00 | 3 153 634.00 | 13 977 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 869.00 | | 242 869.00 | 242 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 477 717.00 | 17 142 244.00 | 16 335 472.00 | 33 477 717.00 |
BT Marchandises | 1 914 018.00 | | 1 914 018.00 | 1 914 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 318 200.00 | | 3 318 200.00 | 3 318 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 530.00 | | 490 530.00 | 490 530.00 |
BZ Autres créances | 5 948 016.00 | | 5 948 016.00 | 5 948 016.00 |
CF Disponibilités | 352 209.00 | | 352 209.00 | 352 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077 554.00 | | 1 077 554.00 | 1 077 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 100 528.00 | | 13 100 528.00 | 13 100 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 578 244.00 | 17 142 244.00 | 29 436 000.00 | 46 578 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 375 000.00 | 14 375 000.00 | | 14 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 125 000.00 | 39 125 000.00 | | 39 125 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 355 628.00 | 355 628.00 | | 355 628.00 |
DH Report à nouveau | -34 336 253.00 | -36 289 168.00 | | -34 336 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 044 844.00 | 1 952 915.00 | | 4 044 844.00 |
DL TOTAL (I) | 23 564 219.00 | 19 519 375.00 | | 23 564 219.00 |
DP Provisions pour risques | 240 242.00 | 431 811.00 | | 240 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 634.00 | 23 342.00 | | 204 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 876.00 | 455 153.00 | | 444 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 366 477.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 131.00 | 207 738.00 | | 155 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 569.00 | 3 204 284.00 | | 2 481 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409 479.00 | 2 172 606.00 | | 2 409 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 074.00 | | | 88 074.00 |
EA Autres dettes | 292 651.00 | 252 048.00 | | 292 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 426 905.00 | 6 203 152.00 | | 5 426 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 436 000.00 | 26 177 679.00 | | 29 436 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 647 509.00 | | 38 647 509.00 | 38 647 509.00 |
FG Production vendue services | 113 377.00 | | 113 377.00 | 113 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 760 886.00 | | 38 760 886.00 | 38 760 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 458 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 291 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 261 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 644 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 286 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 700 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 561.00 | |
GE Autres charges | | | 387 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 834 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 457 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 457 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 425 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 425 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 425 762.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 233.00 | -2 704.00 | | 385 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 291 931.00 | 39 086 188.00 | | 40 291 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 247 087.00 | 37 133 273.00 | | 36 247 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 044 844.00 | 1 952 915.00 | | 4 044 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 052 373.00 | | 441 103.00 | 33 052 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 758.00 | 1.00 | 33 477 717.00 | 15 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 812 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 758.00 | 1.00 | 16 421 866.00 | 15 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 812 981.00 | | | 16 812 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 007 068.00 | | 430 556.00 | 16 007 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 323.00 | | 10 546.00 | 232 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 651 784.00 | 988 839.00 | | 11 651 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 651 784.00 | 988 839.00 | | 11 651 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 153.00 | 542 895.00 | 553 172.00 | 455 153.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 805 978.00 | 700 813.00 | 5 170.00 | 3 805 978.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 434 799.00 | | 434 799.00 | 434 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 240 777.00 | 700 813.00 | 439 969.00 | 4 240 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 695 930.00 | 1 243 708.00 | 993 141.00 | 4 695 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968 373.00 | 993 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 569.00 | 2 481 569.00 | | 2 481 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 327.00 | 570 327.00 | | 570 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 924.00 | 507 924.00 | | 507 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382 529.00 | 382 529.00 | | 382 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 074.00 | 88 074.00 | | 88 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 037.00 | 292 037.00 | | 292 037.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 869.00 | | 242 869.00 | 242 869.00 |
UX Autres créances clients | 490 530.00 | 490 530.00 | | 490 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VB T. V. A. | 317 270.00 | 317 270.00 | | 317 270.00 |
VC Groupe et associés | 4 842 748.00 | 4 842 748.00 | | 4 842 748.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 289.00 | 163 289.00 | | 163 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 791.00 | 763 791.00 | | 763 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077 554.00 | 1 077 554.00 | | 1 077 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 758 970.00 | 7 516 101.00 | 242 869.00 | 7 758 970.00 |
VW T.V.A. | 785 409.00 | 785 409.00 | | 785 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 271 773.00 | 5 271 773.00 | | 5 271 773.00 |