| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 238 743.00 | 8 523 724.00 | 13 715 019.00 | 22 238 743.00 |
AP Constructions | 4 018 628.00 | 3 405 598.00 | 613 030.00 | 4 018 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 064 305.00 | 17 807 106.00 | 3 257 198.00 | 21 064 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657 179.00 | | 657 179.00 | 657 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 984 006.00 | 29 736 428.00 | 18 247 577.00 | 47 984 006.00 |
BT Marchandises | 2 198 643.00 | | 2 198 643.00 | 2 198 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 117.00 | | 219 117.00 | 219 117.00 |
BZ Autres créances | 3 199 593.00 | | 3 199 593.00 | 3 199 593.00 |
CF Disponibilités | 936 416.00 | | 936 416.00 | 936 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665 332.00 | | 1 665 332.00 | 1 665 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 219 104.00 | | 8 219 104.00 | 8 219 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 203 110.00 | 29 736 428.00 | 26 466 682.00 | 56 203 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 375 000.00 | 14 375 000.00 | | 14 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 125 000.00 | 39 125 000.00 | | 39 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 628.00 | 355 628.00 | | 355 628.00 |
DH Report à nouveau | -18 019 117.00 | -18 914 089.00 | | -18 019 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 270 050.00 | 894 972.00 | | -18 270 050.00 |
DL TOTAL (I) | 17 566 460.00 | 35 836 510.00 | | 17 566 460.00 |
DP Provisions pour risques | 420 708.00 | 284 999.00 | | 420 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 602.00 | 34 425.00 | | 39 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 310.00 | 319 424.00 | | 460 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312 116.00 | 1 348 898.00 | | 2 312 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 259.00 | 287 868.00 | | 290 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 189.00 | 2 312 150.00 | | 2 961 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647 215.00 | 3 598 840.00 | | 2 647 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 179.00 | 1 017.00 | | 6 179.00 |
EA Autres dettes | 222 748.00 | 193 675.00 | | 222 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 439 911.00 | 7 742 450.00 | | 8 439 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 466 682.00 | 43 898 385.00 | | 26 466 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 801 361.00 | | | 7 801 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 795 725.00 | | 29 795 725.00 | 29 795 725.00 |
FG Production vendue services | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 825 330.00 | | 29 825 330.00 | 29 825 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 530 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 944 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 335 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 953 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 146 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 856 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 103 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 580 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 856.00 | |
GE Autres charges | | | 352 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 049 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 105 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 106 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 998.00 | 62 803.00 | | 29 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 049 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 049 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 165 326.00 | 5 770 000.00 | | 2 165 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165 326.00 | 5 771 318.00 | | 2 165 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 165 326.00 | -722 318.00 | | -2 165 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | -12 625.00 | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 944 055.00 | 61 861 262.00 | | 30 944 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 214 105.00 | 60 966 290.00 | | 49 214 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 270 050.00 | 894 972.00 | | -18 270 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 625 903.00 | | 88 532.00 | 51 625 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 529.00 | 657 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 730 429.00 | 47 984 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 165 326.00 | 22 238 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399 574.00 | 25 088 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 404 069.00 | | | 24 404 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 419 209.00 | | 68 448.00 | 26 419 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 624.00 | | 20 084.00 | 802 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 763 845.00 | 2 007 906.00 | 1 399 574.00 | 16 763 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 763 845.00 | 2 007 906.00 | 1 399 574.00 | 16 763 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 424.00 | 141 856.00 | 970.00 | 319 424.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 623 458.00 | 8 095 921.00 | 195 655.00 | 623 458.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 713 898.00 | 3 484 460.00 | 357 832.00 | 713 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337 356.00 | 11 580 382.00 | 553 488.00 | 1 337 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 656 780.00 | 11 722 239.00 | 554 455.00 | 1 656 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 722 239.00 | 554 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 189.00 | 2 961 189.00 | | 2 961 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292 017.00 | 943 726.00 | | 1 292 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 522.00 | 639 522.00 | | 639 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 748.00 | 222 748.00 | | 222 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657 179.00 | | 657 179.00 | 657 179.00 |
UX Autres créances clients | 219 117.00 | 219 117.00 | | 219 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
VB T. V. A. | 530 100.00 | 530 100.00 | | 530 100.00 |
VC Groupe et associés | 327 016.00 | 327 016.00 | | 327 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 312 116.00 | 2 312 116.00 | | 2 312 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917 871.00 | 917 871.00 | | 917 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 791.00 | 159 791.00 | | 159 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383 444.00 | 1 383 444.00 | | 1 383 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665 332.00 | 1 408 456.00 | 256 875.00 | 1 665 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 741 223.00 | 4 827 167.00 | 914 055.00 | 5 741 223.00 |
VW T.V.A. | 555 884.00 | 555 884.00 | | 555 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 149 651.00 | 7 801 361.00 | | 8 149 651.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | | | 225.00 |