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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 536.00 | 107 976.00 | 18 559.00 | 126 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 988.00 | 239 130.00 | 77 858.00 | 316 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 783.00 | 347 106.00 | 113 677.00 | 460 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 751.00 | 27 685.00 | 271 066.00 | 298 751.00 |
BZ Autres créances | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
CF Disponibilités | 134 258.00 | | 134 258.00 | 134 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 849.00 | 27 685.00 | 456 164.00 | 483 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 632.00 | 374 791.00 | 569 841.00 | 944 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 374.00 | 289 865.00 | | 299 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 545.00 | 9 509.00 | | 23 545.00 |
DL TOTAL (I) | 327 119.00 | 303 574.00 | | 327 119.00 |
DP Provisions pour risques | 39 133.00 | 58 700.00 | | 39 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 133.00 | 58 700.00 | | 39 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 877.00 | 112 885.00 | | 98 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 187.00 | 88 953.00 | | 17 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 526.00 | 108 907.00 | | 87 526.00 |
EA Autres dettes | | 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 589.00 | 313 466.00 | | 203 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 841.00 | 675 740.00 | | 569 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 877.00 | 98 877.00 | | 98 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 525.00 | 87 525.00 | | 87 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 851.00 | 349 591.00 | 2 260.00 | 351 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 589.00 | 203 589.00 | | 203 589.00 |