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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 158.00 | 37 415.00 | 2 743.00 | 40 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 137.00 | 148 033.00 | 5 103.00 | 153 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 585.00 | 185 448.00 | 12 136.00 | 197 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 783.00 | | 218 783.00 | 218 783.00 |
BZ Autres créances | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 170 042.00 | | 170 042.00 | 170 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 368.00 | | 389 368.00 | 389 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 953.00 | 185 448.00 | 401 504.00 | 586 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 721.00 | 287 787.00 | | 314 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 909.00 | 26 933.00 | | 8 909.00 |
DL TOTAL (I) | 327 830.00 | 318 921.00 | | 327 830.00 |
DP Provisions pour risques | 8 675.00 | 8 300.00 | | 8 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 675.00 | 8 300.00 | | 8 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 094.00 | 6 293.00 | | 16 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469.00 | 9 758.00 | | 3 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 406.00 | 71 253.00 | | 44 406.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 4 063.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 999.00 | 91 366.00 | | 64 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 504.00 | 418 587.00 | | 401 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 999.00 | 91 366.00 | | 64 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 023.00 | | | 275 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 439.00 | 197 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 439.00 | 193 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 733.00 | | | 270 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 377.00 | 13 510.00 | 77 439.00 | 249 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 377.00 | 13 510.00 | 77 439.00 | 249 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 300.00 | 2 500.00 | 2 125.00 | 8 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 300.00 | 2 500.00 | 2 125.00 | 8 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | 2 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 218 783.00 | 218 783.00 | | 218 783.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 586.00 | 223 586.00 | | 223 586.00 |
VW T.V.A. | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 999.00 | 64 999.00 | | 64 999.00 |