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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 653.00 | 96 999.00 | 4 654.00 | 101 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 988.00 | 243 514.00 | 30 473.00 | 273 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 900.00 | 340 513.00 | 54 387.00 | 394 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 398.00 | | 348 398.00 | 348 398.00 |
BZ Autres créances | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CF Disponibilités | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 750.00 | | 400 750.00 | 400 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 651.00 | 340 513.00 | 455 137.00 | 795 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 385.00 | 322 919.00 | | 340 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 598.00 | 17 466.00 | | -52 598.00 |
DL TOTAL (I) | 291 987.00 | 344 585.00 | | 291 987.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 566.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 479.00 | 42 296.00 | | 24 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 15 040.00 | | 5 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 368.00 | 113 650.00 | | 104 368.00 |
EA Autres dettes | 29 300.00 | 10 836.00 | | 29 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 150.00 | 181 822.00 | | 163 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 137.00 | 545 973.00 | | 455 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
6T Sur comptes clients | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 251.00 | | 47 251.00 | 47 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 368.00 | 104 368.00 | | 104 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 091.00 | 364 831.00 | 4 260.00 | 369 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 150.00 | 163 150.00 | | 163 150.00 |