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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 194.00 | 36 594.00 | 11 600.00 | 48 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 049.00 | 101 158.00 | 2 891.00 | 104 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 533.00 | 137 751.00 | 18 781.00 | 156 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 004.00 | | 232 004.00 | 232 004.00 |
BZ Autres créances | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CF Disponibilités | 100 342.00 | | 100 342.00 | 100 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 563.00 | | 341 563.00 | 341 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 096.00 | 137 751.00 | 360 345.00 | 498 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 3 400.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 030.00 | 314 721.00 | | 173 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 831.00 | 8 909.00 | | 55 831.00 |
DL TOTAL (I) | 239 661.00 | 327 830.00 | | 239 661.00 |
DP Provisions pour risques | 57 675.00 | 8 675.00 | | 57 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 675.00 | 8 675.00 | | 57 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 261.00 | 16 094.00 | | 10 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 063.00 | 3 469.00 | | 11 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 684.00 | 44 406.00 | | 41 684.00 |
EA Autres dettes | | 1 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 009.00 | 64 999.00 | | 63 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 345.00 | 401 504.00 | | 360 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 009.00 | 64 999.00 | | 63 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 585.00 | | 12 408.00 | 197 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 460.00 | 156 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 460.00 | 152 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 295.00 | | 12 408.00 | 193 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 448.00 | 5 763.00 | 53 460.00 | 185 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 448.00 | 5 763.00 | 53 460.00 | 185 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 675.00 | 50 000.00 | 1 000.00 | 8 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 675.00 | 50 000.00 | 1 000.00 | 8 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 232 004.00 | 232 004.00 | | 232 004.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VI Groupe et associés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 682.00 | 244 682.00 | | 244 682.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |