| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 1 827.00 | 1 450.00 | 3 277.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 36 835.00 | 6 302.00 | 30 533.00 | 36 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 684.00 | 181 302.00 | 148 381.00 | 329 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 983.00 | 196 383.00 | 250 599.00 | 446 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 977.00 | | 254 977.00 | 254 977.00 |
BZ Autres créances | 77 334.00 | | 77 334.00 | 77 334.00 |
CF Disponibilités | 121 774.00 | | 121 774.00 | 121 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 205.00 | | 462 205.00 | 462 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 187.00 | 196 383.00 | 712 804.00 | 909 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 114 841.00 | 56 841.00 | | 114 841.00 |
DH Report à nouveau | 22 671.00 | 22 343.00 | | 22 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 696.00 | 98 328.00 | | 74 696.00 |
DL TOTAL (I) | 266 485.00 | 231 789.00 | | 266 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 297.00 | 273 810.00 | | 208 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 579.00 | 50 189.00 | | 62 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 091.00 | 150 991.00 | | 173 091.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 1 978.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 319.00 | 477 013.00 | | 446 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 804.00 | 708 802.00 | | 712 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 220.00 | 340 291.00 | | 337 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 061.00 | 166 322.00 | 1 584 383.00 | 1 418 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 061.00 | 166 322.00 | 1 584 383.00 | 1 418 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 467.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 231.00 | 7 310.00 | | 5 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 231.00 | 7 422.00 | | 5 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 231.00 | -4 922.00 | | -5 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | 24 051.00 | | 9 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 294.00 | 1 556 446.00 | | 1 589 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 598.00 | 1 458 118.00 | | 1 514 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 696.00 | 98 328.00 | | 74 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 982.00 | | | 446 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 519.00 | | | 366 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 916.00 | 80 467.00 | | 115 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 772.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 909.00 | 79 695.00 | | 107 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
UX Autres créances clients | 254 977.00 | | | 254 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 297.00 | 99 198.00 | 63 245.00 | 208 297.00 |
VI Groupe et associés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 514.00 | | | 65 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
VP Divers | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 666.00 | 380 666.00 | | 380 666.00 |
VW T.V.A. | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 320.00 | 337 220.00 | 63 245.00 | 446 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 370.00 | 9 413.00 | | 9 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 958.00 | 18 298.00 | | 19 958.00 |
ST Autres comptes | 486 733.00 | 474 816.00 | | 486 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 724.00 | 239 658.00 | | 198 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 272.00 | 42 601.00 | | 30 272.00 |
YT Sous‐traitance | 1 037.00 | 400.00 | | 1 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 581.00 | 24 804.00 | | 19 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | 1 895.00 | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 479.00 | 11 308.00 | | 11 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 903.00 | 274 848.00 | | 383 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 422.00 | 125 925.00 | | 119 422.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 032.00 | 757 976.00 | | 726 032.00 |