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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 36 835.00 | 18 200.00 | 18 634.00 | 36 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606.00 | 1 353.00 | 2 253.00 | 3 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 977.00 | 554 422.00 | 120 554.00 | 674 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 616.00 | 577 174.00 | 218 442.00 | 795 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 245.00 | | 435 245.00 | 435 245.00 |
BZ Autres créances | 72 252.00 | | 72 252.00 | 72 252.00 |
CF Disponibilités | 126 318.00 | | 126 318.00 | 126 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 757.00 | | 646 757.00 | 646 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 373.00 | 577 174.00 | 865 199.00 | 1 442 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 176 645.00 | | | 176 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 807.00 | | | -25 807.00 |
DL TOTAL (I) | 205 115.00 | | | 205 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 322.00 | | | 276 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 678.00 | | | 161 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 834.00 | | | 219 834.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 084.00 | | | 660 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 199.00 | | | 865 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 580.00 | | | 597 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 976.00 | | 2 640.00 | 792 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 418.00 | | | 715 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 359.00 | | 2 640.00 | 44 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 092.00 | 120 082.00 | | 457 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 893.00 | 120 082.00 | | 453 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 678.00 | 161 678.00 | | 161 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
UX Autres créances clients | 435 245.00 | 435 245.00 | | 435 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 322.00 | 213 818.00 | 62 504.00 | 276 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 434.00 | | | 127 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VP Divers | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 435.00 | 520 439.00 | 46 997.00 | 567 435.00 |
VW T.V.A. | 79 379.00 | 79 379.00 | | 79 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 084.00 | 597 580.00 | 62 504.00 | 660 084.00 |