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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 400.00 | 36 757.00 | 5 643.00 | 42 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 548.00 | 37 657.00 | 59 891.00 | 97 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 153.00 | | 118 153.00 | 118 153.00 |
BZ Autres créances | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CF Disponibilités | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 466.00 | | 198 466.00 | 198 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 015.00 | 37 657.00 | 258 358.00 | 296 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 66 415.00 | 112 391.00 | | 66 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 473.00 | -7 657.00 | | 61 473.00 |
DL TOTAL (I) | 130 288.00 | 109 134.00 | | 130 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | 5 931.00 | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 620.00 | 9 890.00 | | 41 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 615.00 | 11 362.00 | | 14 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 969.00 | 21 197.00 | | 68 969.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 6 181.00 | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 070.00 | 54 561.00 | | 128 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 358.00 | 163 696.00 | | 258 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 451.00 | | 45 168.00 | 118 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 319.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 071.00 | 97 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 752.00 | 55 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 551.00 | | 4 849.00 | 37 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 319.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 866.00 | 6 791.00 | | 30 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 966.00 | 6 791.00 | | 29 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 118 153.00 | | | 118 153.00 |
VB T. V. A. | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 066.00 | 134 066.00 | | 134 066.00 |
VW T.V.A. | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 070.00 | 128 070.00 | | 128 070.00 |