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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 157.00 | 20 407.00 | 16 749.00 | 37 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 205.00 | 21 207.00 | 70 997.00 | 92 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 164.00 | | 116 164.00 | 116 164.00 |
BZ Autres créances | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CF Disponibilités | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 820.00 | | 143 820.00 | 143 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 025.00 | 21 207.00 | 214 817.00 | 236 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 154 625.00 | 149 537.00 | | 154 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129.00 | 5 089.00 | | 1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 158 154.00 | 157 025.00 | | 158 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 499.00 | 30 952.00 | | 10 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 230.00 | 15 198.00 | | 7 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 406.00 | | 7 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 751.00 | 33 832.00 | | 31 751.00 |
EA Autres dettes | | 2 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 663.00 | 90 383.00 | | 56 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 817.00 | 247 409.00 | | 214 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 156.00 | 60 384.00 | | 54 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 205.00 | | | 92 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 441.00 | 4 766.00 | | 16 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 641.00 | 4 766.00 | | 15 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 116 164.00 | 116 164.00 | | 116 164.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 499.00 | 7 992.00 | 2 507.00 | 10 499.00 |
VI Groupe et associés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 571.00 | 122 571.00 | | 122 571.00 |
VW T.V.A. | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 663.00 | 54 156.00 | 2 507.00 | 56 663.00 |