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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 800.00 | 31 949.00 | 3 851.00 | 35 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 948.00 | 32 849.00 | 58 099.00 | 90 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 248.00 | | 114 248.00 | 114 248.00 |
BZ Autres créances | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CF Disponibilités | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 946.00 | | 170 946.00 | 170 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 894.00 | 32 849.00 | 229 045.00 | 261 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 127 888.00 | 66 415.00 | | 127 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 911.00 | 61 473.00 | | 13 911.00 |
DL TOTAL (I) | 144 199.00 | 130 288.00 | | 144 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 296.00 | 41 620.00 | | 19 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 266.00 | 14 615.00 | | 14 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 083.00 | 68 969.00 | | 50 083.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 2 012.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 846.00 | 128 070.00 | | 84 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 045.00 | 258 358.00 | | 229 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 846.00 | 128 070.00 | | 84 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 548.00 | | | 97 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 90 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 35 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 658.00 | 1 791.00 | 6 600.00 | 37 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 758.00 | 1 791.00 | 6 600.00 | 36 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 114 248.00 | 114 248.00 | | 114 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VI Groupe et associés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854.00 | | | 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 682.00 | 136 682.00 | | 136 682.00 |
VW T.V.A. | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 846.00 | 84 846.00 | | 84 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 361.00 | 5 851.00 | | 9 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 568.00 | 5 838.00 | | 4 568.00 |
ST Autres comptes | 31 436.00 | 34 939.00 | | 31 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 128.00 | 34 259.00 | | 34 128.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 3 448.00 | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 809.00 | 32 306.00 | | 45 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | 2 097.00 | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 445.00 | 7 948.00 | | 11 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 554.00 | 69 093.00 | | 66 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 852.00 | 15 181.00 | | 12 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 542.00 | 110 789.00 | | 116 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |