| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 441.00 | 32 642.00 | 3 799.00 | 36 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 589.00 | 33 542.00 | 58 047.00 | 91 589.00 |
BP En cours de production de services | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 261.00 | | 120 261.00 | 120 261.00 |
BZ Autres créances | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CF Disponibilités | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 732.00 | | 146 732.00 | 146 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 321.00 | 33 542.00 | 204 779.00 | 238 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 141 799.00 | 127 888.00 | | 141 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537.00 | 13 911.00 | | 537.00 |
DL TOTAL (I) | 144 736.00 | 144 199.00 | | 144 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 061.00 | 19 296.00 | | 12 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 077.00 | 14 266.00 | | 15 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 905.00 | 50 083.00 | | 32 905.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 043.00 | 84 846.00 | | 60 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 779.00 | 229 045.00 | | 204 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 043.00 | 84 846.00 | | 60 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 948.00 | | 641.00 | 90 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 800.00 | | 641.00 | 35 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 849.00 | 693.00 | | 32 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 949.00 | 693.00 | | 31 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UX Autres créances clients | 120 261.00 | 120 261.00 | | 120 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VI Groupe et associés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 383.00 | 138 383.00 | | 138 383.00 |
VW T.V.A. | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |