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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 441.00 | 33 290.00 | 3 151.00 | 36 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 589.00 | 34 190.00 | 57 399.00 | 91 589.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
BZ Autres créances | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CF Disponibilités | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 912.00 | | 158 912.00 | 158 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 501.00 | 34 190.00 | 216 311.00 | 250 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 142 336.00 | 141 799.00 | | 142 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 200.00 | 537.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 151 937.00 | 144 736.00 | | 151 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 719.00 | 12 061.00 | | 23 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 476.00 | 15 077.00 | | 13 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 656.00 | 32 905.00 | | 26 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 374.00 | 60 043.00 | | 64 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 311.00 | 204 779.00 | | 216 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 589.00 | | | 91 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 542.00 | 648.00 | | 33 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 642.00 | 648.00 | | 32 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 105 780.00 | 105 780.00 | | 105 780.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 627.00 | 114 627.00 | | 114 627.00 |
VW T.V.A. | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |