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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 157.00 | 15 641.00 | 21 515.00 | 37 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 205.00 | 16 441.00 | 75 763.00 | 92 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 694.00 | | 112 694.00 | 112 694.00 |
BZ Autres créances | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CF Disponibilités | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 646.00 | | 171 646.00 | 171 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 850.00 | 16 441.00 | 247 409.00 | 263 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 149 537.00 | 142 336.00 | | 149 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 089.00 | 7 200.00 | | 5 089.00 |
DL TOTAL (I) | 157 025.00 | 151 937.00 | | 157 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 952.00 | 523.00 | | 30 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 198.00 | 23 719.00 | | 15 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | 13 476.00 | | 7 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 832.00 | 26 656.00 | | 33 832.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 383.00 | 64 374.00 | | 90 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 409.00 | 216 311.00 | | 247 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 384.00 | 64 374.00 | | 60 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 589.00 | | 21 174.00 | 91 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 559.00 | 92 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 55 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 459.00 | 37 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 441.00 | | 21 174.00 | 36 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 190.00 | 2 810.00 | 20 559.00 | 34 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 100.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 290.00 | 2 810.00 | 20 459.00 | 33 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 112 694.00 | 112 694.00 | | 112 694.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 995.00 | 121 995.00 | | 121 995.00 |
VW T.V.A. | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 384.00 | 60 384.00 | 30 000.00 | 90 384.00 |