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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 956.00 | 5 993.00 | 1 963.00 | 7 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 242.00 | 274 371.00 | 131 871.00 | 406 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 229.00 | 314 755.00 | 111 474.00 | 426 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 762.00 | 595 118.00 | 256 644.00 | 851 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
BN En cours de production de biens | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 002.00 | | 853 002.00 | 853 002.00 |
BZ Autres créances | 285 152.00 | | 285 152.00 | 285 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 002.00 | | 1 234 002.00 | 1 234 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 765.00 | 595 118.00 | 1 490 646.00 | 2 085 765.00 |
CU Autres participations | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 334 539.00 | | | 334 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 228.00 | | | 104 228.00 |
DL TOTAL (I) | 493 766.00 | | | 493 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 713.00 | | | 296 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 005.00 | | | 320 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 720.00 | | | 284 720.00 |
EA Autres dettes | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 880.00 | | | 996 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 646.00 | | | 1 490 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 981.00 | | | 873 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 866.00 | | | 94 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 151.00 | | 111 943.00 | 766 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 332.00 | 851 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 332.00 | 832 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 476.00 | | 2 480.00 | 5 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 355.00 | | 109 448.00 | 749 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | 15.00 | 11 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 449.00 | 115 261.00 | 10 591.00 | 490 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 476.00 | 517.00 | | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 973.00 | 114 744.00 | 10 591.00 | 484 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 005.00 | 320 005.00 | | 320 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 436.00 | 118 436.00 | | 118 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 853 002.00 | | | 853 002.00 |
VB T. V. A. | 156 629.00 | | | 156 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 713.00 | 176 357.00 | 120 356.00 | 296 713.00 |
VI Groupe et associés | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 679.00 | | | 92 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 602.00 | | | 84 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 336.00 | 1 166 236.00 | 8 100.00 | 1 174 336.00 |
VW T.V.A. | 88 938.00 | 88 938.00 | | 88 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 337.00 | 873 981.00 | 120 356.00 | 994 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
ST Autres comptes | 823 283.00 | | | 823 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 471.00 | | | 119 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 067 288.00 | | | 1 067 288.00 |
YT Sous‐traitance | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 495.00 | | | 101 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 128.00 | | | 351 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 168.00 | | | 342 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 056.00 | | | 1 116 056.00 |