| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 426.00 | 8 405.00 | 3 021.00 | 11 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 511.00 | 550 812.00 | 182 699.00 | 733 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 584.00 | 461 743.00 | 160 841.00 | 622 584.00 |
BF Prêts | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 541.00 | 1 020 960.00 | 452 581.00 | 1 473 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 253.00 | | 171 253.00 | 171 253.00 |
BN En cours de production de biens | 215 251.00 | | 215 251.00 | 215 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 659.00 | | 2 224 659.00 | 2 224 659.00 |
BZ Autres créances | 524 845.00 | | 524 845.00 | 524 845.00 |
CF Disponibilités | 175 525.00 | | 175 525.00 | 175 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 031.00 | | 3 336 031.00 | 3 336 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 572.00 | 1 020 960.00 | 3 788 612.00 | 4 809 572.00 |
CU Autres participations | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 730 962.00 | 570 867.00 | | 730 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142.00 | 160 095.00 | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 787 103.00 | 785 962.00 | | 787 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 723.00 | 878 483.00 | | 899 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 352.00 | 205 816.00 | | 30 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 772.00 | 1 452 217.00 | | 768 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 209.00 | 779 189.00 | | 961 209.00 |
EA Autres dettes | 324 945.00 | 322 689.00 | | 324 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 509.00 | 3 638 394.00 | | 3 001 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 612.00 | 4 424 355.00 | | 3 788 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 615.00 | | 109 543.00 | 1 596 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159 152.00 | | 106 020.00 | 159 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 152.00 | 73 465.00 | 1 473 541.00 | 159 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 465.00 | 1 356 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 476.00 | | 1 950.00 | 9 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 037.00 | | 57 523.00 | 1 372 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 102.00 | | 50 070.00 | 215 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 408.00 | 194 869.00 | 73 317.00 | 899 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 823.00 | 1 582.00 | | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 585.00 | 193 287.00 | 73 317.00 | 892 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 772.00 | 768 772.00 | | 768 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 059.00 | 191 059.00 | | 191 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 042.00 | 338 042.00 | | 338 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 945.00 | 324 945.00 | | 324 945.00 |
UP Prêts | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 224 659.00 | 2 224 659.00 | | 2 224 659.00 |
VB T. V. A. | 95 747.00 | 95 747.00 | | 95 747.00 |
VC Groupe et associés | 183 037.00 | 183 037.00 | | 183 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 281.00 | 287 281.00 | | 287 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 442.00 | 310 616.00 | 301 826.00 | 612 442.00 |
VI Groupe et associés | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 617.00 | | | 208 617.00 |
VP Divers | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 636.00 | 203 636.00 | | 203 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 131.00 | 2 770 436.00 | 102 695.00 | 2 873 131.00 |
VW T.V.A. | 395 793.00 | 395 793.00 | | 395 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 001.00 | 2 683 175.00 | 301 826.00 | 2 985 001.00 |