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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 476.00 | 5 677.00 | 3 799.00 | 9 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 524.00 | 407 047.00 | 319 476.00 | 726 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 281.00 | 299 858.00 | 165 424.00 | 465 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 976.00 | 712 582.00 | 500 394.00 | 1 212 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
BN En cours de production de biens | 162 891.00 | | 162 891.00 | 162 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 637.00 | | 2 239 637.00 | 2 239 637.00 |
BZ Autres créances | 477 759.00 | | 477 759.00 | 477 759.00 |
CF Disponibilités | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 446.00 | | 2 991 446.00 | 2 991 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 422.00 | 712 582.00 | 3 491 840.00 | 4 204 422.00 |
CU Autres participations | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 569 280.00 | 454 950.00 | | 569 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587.00 | 114 330.00 | | 1 587.00 |
DL TOTAL (I) | 625 867.00 | 624 280.00 | | 625 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 907.00 | 560 779.00 | | 805 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 524.00 | 32 213.00 | | 84 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 012.00 | 635 533.00 | | 1 423 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 514.00 | 448 151.00 | | 439 514.00 |
EA Autres dettes | 113 016.00 | 55 116.00 | | 113 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 865 973.00 | 1 794 889.00 | | 2 865 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 840.00 | 2 419 169.00 | | 3 491 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 689.00 | 320 746.00 | | 1 017 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 125.00 | 128 584.00 | 1 212 976.00 | -3 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 125.00 | 128 584.00 | 1 191 805.00 | -3 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 526.00 | 3 950.00 | | 5 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 528.00 | 316 736.00 | | 1 000 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 635.00 | 60.00 | | 11 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 694.00 | 127 819.00 | 121 931.00 | 706 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | 1 061.00 | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 078.00 | 126 758.00 | 121 931.00 | 702 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 012.00 | 1 423 012.00 | | 1 423 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 278.00 | 157 278.00 | | 157 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 016.00 | 113 016.00 | | 113 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 637.00 | 2 239 637.00 | | 2 239 637.00 |
VB T. V. A. | 161 953.00 | 161 953.00 | | 161 953.00 |
VC Groupe et associés | 271 997.00 | 271 997.00 | | 271 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 461.00 | 226 461.00 | | 226 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 446.00 | 171 678.00 | 407 768.00 | 579 446.00 |
VI Groupe et associés | 84 524.00 | 84 524.00 | | 84 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 073.00 | | | 196 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 994.00 | | | 176 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 961.00 | 2 731 591.00 | 8 370.00 | 2 739 961.00 |
VW T.V.A. | 225 791.00 | 225 791.00 | | 225 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 973.00 | 2 458 205.00 | 407 768.00 | 2 865 973.00 |