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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 446.00 | 6 660.00 | 1 786.00 | 8 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 283.00 | 306 183.00 | 126 099.00 | 432 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 745.00 | 323 880.00 | 154 865.00 | 478 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 944.00 | 636 723.00 | 294 221.00 | 930 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 651.00 | | 1 040 651.00 | 1 040 651.00 |
BZ Autres créances | 266 741.00 | | 266 741.00 | 266 741.00 |
CF Disponibilités | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 554.00 | | 1 357 554.00 | 1 357 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 498.00 | 636 723.00 | 1 651 775.00 | 2 288 498.00 |
CU Autres participations | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 438 766.00 | 334 539.00 | | 438 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 184.00 | 104 228.00 | | 16 184.00 |
DL TOTAL (I) | 509 950.00 | 493 766.00 | | 509 950.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 219.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 546.00 | 296 494.00 | | 262 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 928.00 | 31 824.00 | | 31 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 597.00 | 2 543.00 | | 6 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 363.00 | 320 005.00 | | 430 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 521.00 | 284 720.00 | | 298 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
EA Autres dettes | 103 379.00 | 35 166.00 | | 103 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 141 825.00 | 996 880.00 | | 1 141 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 775.00 | 1 490 646.00 | | 1 651 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 868.00 | 94 866.00 | | 25 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
FG Production vendue services | 3 814 042.00 | | 3 814 042.00 | 3 814 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 942.00 | | 3 813 942.00 | 3 813 942.00 |
FM Production stockée | | | -42 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 217.00 | 22 800.00 | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | 22 800.00 | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 227.00 | 641.00 | | 3 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227.00 | 16 868.00 | | 3 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | 5 932.00 | | -2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 151.00 | -5 043.00 | | -2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 076.00 | 3 448 741.00 | | 3 902 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 892.00 | 3 344 514.00 | | 3 885 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 184.00 | 104 228.00 | | 16 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 762.00 | | 133 331.00 | 851 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 150.00 | 930 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 150.00 | 911 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 956.00 | | 490.00 | 7 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 471.00 | | 132 706.00 | 832 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 335.00 | | 135.00 | 11 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 118.00 | 95 754.00 | 54 150.00 | 595 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 993.00 | 667.00 | | 5 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 126.00 | 95 087.00 | 54 150.00 | 589 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 363.00 | 430 363.00 | | 430 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 284.00 | 135 284.00 | | 135 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 379.00 | 103 379.00 | | 103 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 651.00 | | | 1 040 651.00 |
VB T. V. A. | 117 465.00 | | | 117 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 815.00 | 86 394.00 | 149 421.00 | 235 815.00 |
VI Groupe et associés | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
VP Divers | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 128.00 | | | 91 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 202.00 | 1 330 967.00 | 8 235.00 | 1 339 202.00 |
VW T.V.A. | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 228.00 | 985 807.00 | 149 421.00 | 1 135 228.00 |