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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 476.00 | 6 823.00 | 2 653.00 | 9 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 095.00 | 513 999.00 | 232 096.00 | 746 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 942.00 | 378 586.00 | 247 356.00 | 625 942.00 |
BF Prêts | 64 201.00 | | 64 201.00 | 64 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 576.00 | | 147 576.00 | 147 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 615.00 | 899 408.00 | 697 207.00 | 1 596 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 140.00 | | 138 140.00 | 138 140.00 |
BN En cours de production de biens | 158 990.00 | | 158 990.00 | 158 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 903.00 | | 2 261 903.00 | 2 261 903.00 |
BZ Autres créances | 1 144 924.00 | | 1 144 924.00 | 1 144 924.00 |
CF Disponibilités | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 148.00 | | 3 727 148.00 | 3 727 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 763.00 | 899 408.00 | 4 424 355.00 | 5 323 763.00 |
CU Autres participations | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 570 867.00 | 569 280.00 | | 570 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 095.00 | 1 587.00 | | 160 095.00 |
DL TOTAL (I) | 785 962.00 | 625 867.00 | | 785 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 483.00 | 805 907.00 | | 878 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 816.00 | 84 524.00 | | 205 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 217.00 | 1 423 012.00 | | 1 452 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 189.00 | 439 514.00 | | 779 189.00 |
EA Autres dettes | 322 689.00 | 113 016.00 | | 322 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 394.00 | 2 865 973.00 | | 3 638 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 355.00 | 3 491 840.00 | | 4 424 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 978.00 | | 180 232.00 | 1 212 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -203 407.00 | | 215 102.00 | -203 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -203 407.00 | | 1 596 615.00 | -203 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 805.00 | | 180 232.00 | 1 191 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 582.00 | 186 826.00 | | 712 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | 1 146.00 | | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 905.00 | 185 680.00 | | 706 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 217.00 | 1 452 217.00 | | 1 452 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 336.00 | 179 336.00 | | 179 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 376.00 | 337 376.00 | | 337 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 689.00 | 322 689.00 | | 322 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 062.00 | 172 902.00 | 616 648.00 | 821 062.00 |
VI Groupe et associés | 205 816.00 | 205 816.00 | | 205 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 175.00 | | | 422 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 006.00 | | | 156 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VW T.V.A. | 257 230.00 | 257 230.00 | | 257 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 394.00 | 2 990 234.00 | 616 648.00 | 3 638 394.00 |