| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 526.00 | 4 616.00 | 910.00 | 5 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 026.00 | 359 797.00 | 110 229.00 | 470 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 502.00 | 342 281.00 | 188 221.00 | 530 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 689.00 | 706 694.00 | 310 995.00 | 1 017 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
BN En cours de production de biens | 124 933.00 | | 124 933.00 | 124 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 729.00 | | 1 441 729.00 | 1 441 729.00 |
BZ Autres créances | 282 211.00 | | 282 211.00 | 282 211.00 |
CF Disponibilités | 206 557.00 | | 206 557.00 | 206 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 173.00 | | 2 108 173.00 | 2 108 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 862.00 | 706 694.00 | 2 419 169.00 | 3 125 862.00 |
CU Autres participations | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 454 950.00 | 438 766.00 | | 454 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 330.00 | 16 184.00 | | 114 330.00 |
DL TOTAL (I) | 624 280.00 | 509 950.00 | | 624 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 779.00 | 262 546.00 | | 560 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 213.00 | 31 928.00 | | 32 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 628.00 | 6 597.00 | | 14 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 533.00 | 430 363.00 | | 635 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 151.00 | 298 521.00 | | 448 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 490.00 | | |
EA Autres dettes | 55 116.00 | 103 379.00 | | 55 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 889.00 | 1 141 825.00 | | 1 794 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 169.00 | 1 651 775.00 | | 2 419 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 868.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 888 757.00 | | 4 888 757.00 | 4 888 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 757.00 | | 4 888 757.00 | 4 888 757.00 |
FM Production stockée | | | 124 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 028 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 104.00 | |
GE Autres charges | | | 5 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 887 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | 1 217.00 | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | 1 217.00 | | 71 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 3 227.00 | | 1 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 228.00 | | | 58 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 829.00 | 3 227.00 | | 59 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 171.00 | -2 010.00 | | 11 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -2 151.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 018.00 | 3 902 076.00 | | 5 100 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 688.00 | 3 885 892.00 | | 4 985 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 330.00 | 16 184.00 | | 114 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 944.00 | | 214 508.00 | 930 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 763.00 | 1 017 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 920.00 | 5 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 843.00 | 1 000 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 028.00 | | 214 343.00 | 911 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 470.00 | | 165.00 | 11 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 723.00 | 112 228.00 | 42 258.00 | 636 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | 877.00 | 2 921.00 | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 063.00 | 111 351.00 | 39 336.00 | 630 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 533.00 | 635 533.00 | | 635 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 440.00 | 188 440.00 | | 188 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 514.00 | 103 514.00 | | 103 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 729.00 | 1 441 729.00 | | 1 441 729.00 |
VB T. V. A. | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 367.00 | 129 651.00 | 424 289.00 | 560 367.00 |
VI Groupe et associés | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 551.00 | | | 109 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 148.00 | 161 148.00 | | 161 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 913.00 | 1 746 543.00 | 8 370.00 | 1 754 913.00 |
VW T.V.A. | 129 038.00 | 129 038.00 | | 129 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 261.00 | 1 349 545.00 | 424 289.00 | 1 780 261.00 |