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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 847.00 | 11 153.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 800.00 | 1 101.00 | 12 699.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 019.00 | 1 948.00 | 94 071.00 | 96 019.00 |
BT Marchandises | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 589.00 | | 49 589.00 | 49 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 608.00 | 1 948.00 | 143 660.00 | 145 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 538.00 | | | 105 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 239.00 | | | 140 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 660.00 | | | 143 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 239.00 | | | 140 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 144.00 | | 190 144.00 | 190 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 144.00 | | 190 144.00 | 190 144.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -460.00 | | | -460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 153.00 | | | 190 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 732.00 | | | 187 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 019.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
VI Groupe et associés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VP Divers | 561.00 | | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 239.00 | 140 239.00 | | 140 239.00 |