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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 3 342.00 | 10 158.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 441.00 | 13 182.00 | 27 259.00 | 40 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 160.00 | 16 524.00 | 107 636.00 | 124 160.00 |
BT Marchandises | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BZ Autres créances | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 728.00 | 16 524.00 | 131 204.00 | 147 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DH Report à nouveau | -5 009.00 | | | -5 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 555.00 | -5 009.00 | | 4 555.00 |
DL TOTAL (I) | 967.00 | -3 588.00 | | 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 457.00 | 106 952.00 | | 88 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 642.00 | 21 840.00 | | 15 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 414.00 | 12 291.00 | | 16 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 724.00 | 13 080.00 | | 9 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 238.00 | 154 162.00 | | 130 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 204.00 | 150 574.00 | | 131 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 238.00 | 154 162.00 | | 130 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 329.00 | | 249 329.00 | 249 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 329.00 | | 249 329.00 | 249 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -1 600.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 343.00 | 263 083.00 | | 249 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 788.00 | 268 092.00 | | 244 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 555.00 | -5 009.00 | | 4 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 660.00 | | 1 500.00 | 122 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 441.00 | | 1 500.00 | 52 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 278.00 | 8 246.00 | | 8 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 278.00 | 8 246.00 | | 8 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 457.00 | 88 457.00 | | 88 457.00 |
VI Groupe et associés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VP Divers | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 238.00 | 130 238.00 | | 130 238.00 |