| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 910.00 | 33 919.00 | 23 991.00 | 57 910.00 |
040 Immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 129.00 | 33 919.00 | 94 210.00 | 128 129.00 |
060 Stock marchandises | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
072 Créances – Autres | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 424.00 | | 48 424.00 | 48 424.00 |
110 Total général Actif | 176 553.00 | 33 919.00 | 142 634.00 | 176 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 007.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 504.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 382.00 | 250 752.00 | | 267 382.00 |
230 Autres produits | 799.00 | 184.00 | | 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 181.00 | 250 936.00 | | 268 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 536.00 | 106 767.00 | | 119 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 520.00 | -600.00 | | 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 722.00 | 623.00 | | 722.00 |
242 Autres charges externes. | 72 146.00 | 68 935.00 | | 72 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | 4 866.00 | | 4 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 699.00 | 41 513.00 | | 46 699.00 |
252 Charges sociales | 6 252.00 | 6 062.00 | | 6 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 817.00 | 8 578.00 | | 8 817.00 |
262 Autres charges | 970.00 | 1 307.00 | | 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 067.00 | 238 050.00 | | 260 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 114.00 | 12 886.00 | | 8 114.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 426.00 | 2 081.00 | | 1 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 44.00 | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 620.00 | | 1 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 556.00 | 10 141.00 | | 5 556.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 625.00 | | | 125 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 721.00 | | | 23 721.00 |