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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 425.00 | 24 885.00 | 35 541.00 | 60 425.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 474.00 | 24 885.00 | 105 590.00 | 130 474.00 |
060 Stock marchandises | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
072 Créances – Autres | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 258.00 | | 46 258.00 | 46 258.00 |
110 Total général Actif | 176 732.00 | 24 885.00 | 151 847.00 | 176 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 813.00 | 125 943.00 | | 232 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | 55 710.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 6 095.00 | 39 479.00 | | 6 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 408.00 | 221 132.00 | | 250 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 902.00 | 61 994.00 | | 110 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | 727.00 | | 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24.00 | 255.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 68 901.00 | 55 162.00 | | 68 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | 1 087.00 | | 3 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 627.00 | 42 105.00 | | 65 627.00 |
252 Charges sociales | 13 984.00 | 3 124.00 | | 13 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 206.00 | 12 497.00 | | 9 206.00 |
262 Autres charges | 890.00 | 393.00 | | 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 458.00 | 177 343.00 | | 273 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 050.00 | 43 789.00 | | -23 050.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 633.00 | 1 015.00 | | 1 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 261.00 | 199.00 | | 2 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 932.00 | 42 578.00 | | -23 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 592.00 | | | 162 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |