| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 2 047.00 | 9 953.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 441.00 | 6 231.00 | 34 210.00 | 40 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 660.00 | 8 278.00 | 114 382.00 | 122 660.00 |
BT Marchandises | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 852.00 | 8 278.00 | 150 574.00 | 158 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 321.00 | | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 009.00 | 2 421.00 | | -5 009.00 |
DL TOTAL (I) | -3 588.00 | 3 421.00 | | -3 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 952.00 | 105 538.00 | | 106 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 840.00 | 12 557.00 | | 21 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 291.00 | 7 309.00 | | 12 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 080.00 | 14 835.00 | | 13 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 162.00 | 140 239.00 | | 154 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 574.00 | 143 660.00 | | 150 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 162.00 | 140 239.00 | | 154 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 999.00 | | 261 999.00 | 261 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 999.00 | | 261 999.00 | 261 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 330.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -460.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 083.00 | 190 153.00 | | 263 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 092.00 | 187 732.00 | | 268 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 009.00 | 2 421.00 | | -5 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 019.00 | | 26 641.00 | 96 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 800.00 | | 26 641.00 | 25 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948.00 | 6 330.00 | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948.00 | 6 330.00 | | 1 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 952.00 | 106 952.00 | | 106 952.00 |
VI Groupe et associés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VP Divers | 581.00 | | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 162.00 | 154 162.00 | | 154 162.00 |