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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 406.00 | 25 102.00 | 30 304.00 | 55 406.00 |
040 Immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 625.00 | 25 102.00 | 100 523.00 | 125 625.00 |
060 Stock marchandises | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
110 Total général Actif | 145 076.00 | 25 102.00 | 119 974.00 | 145 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | -454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 250 752.00 | 249 329.00 | | 250 752.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
230 Autres produits | 184.00 | 14.00 | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 936.00 | 249 343.00 | | 250 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 767.00 | 102 648.00 | | 106 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | 446.00 | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 623.00 | 62.00 | | 623.00 |
242 Autres charges externes. | 68 935.00 | 73 562.00 | | 68 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 866.00 | 5 333.00 | | 4 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 513.00 | 44 563.00 | | 41 513.00 |
252 Charges sociales | 6 062.00 | 6 604.00 | | 6 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 578.00 | 8 246.00 | | 8 578.00 |
262 Autres charges | 1 307.00 | 1 039.00 | | 1 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 050.00 | 242 502.00 | | 238 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 886.00 | 6 841.00 | | 12 886.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 081.00 | 2 558.00 | | 2 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 620.00 | -272.00 | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 141.00 | 4 555.00 | | 10 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 160.00 | | | 124 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170.00 | | | 170.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 170.00 | | | 170.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -170.00 | | | -170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |