| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 043.00 | 6 627.00 | 1 416.00 | 8 043.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 294 982.00 | 9 916.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 710.00 | 24 471.00 | 1 239.00 | 25 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 627.00 | 565 840.00 | 3 787.00 | 569 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 635.00 | 891 920.00 | 53 715.00 | 945 635.00 |
BT Marchandises | 92 873.00 | 2 141.00 | 90 732.00 | 92 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
BZ Autres créances | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
CF Disponibilités | 122 554.00 | | 122 554.00 | 122 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 328.00 | 2 141.00 | 337 188.00 | 339 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 964.00 | 894 061.00 | 390 903.00 | 1 284 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 235.00 | 330 235.00 | | 330 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
DH Report à nouveau | -526 736.00 | | | -526 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 989.00 | -526 736.00 | | -39 989.00 |
DL TOTAL (I) | -200 749.00 | -160 761.00 | | -200 749.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 870.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 516.00 | 8 728.00 | | 19 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 516.00 | 22 598.00 | | 19 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 889.00 | | | 91 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 381.00 | 244 622.00 | | 296 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 509.00 | 54 885.00 | | 143 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 739.00 | 4 445.00 | | 3 739.00 |
EA Autres dettes | -3 722.00 | 50 268.00 | | -3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 136.00 | 354 220.00 | | 572 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 903.00 | 216 058.00 | | 390 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597 910.00 | | 1 597 910.00 | 1 597 910.00 |
FG Production vendue services | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 067.00 | | 1 632 067.00 | 1 632 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 370.00 | 4 533.00 | | 16 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 092.00 | 4 533.00 | | 33 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 533.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 787.00 | 394 943.00 | | 10 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 999.00 | 399 476.00 | | 54 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 906.00 | -394 943.00 | | -21 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 475.00 | 1 633 055.00 | | 1 682 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 463.00 | 2 159 791.00 | | 1 722 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 989.00 | -526 736.00 | | -39 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 001.00 | | 13 615.00 | 936 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 981.00 | 945 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 981.00 | 595 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 391.00 | | 1 550.00 | 311 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 253.00 | | 12 065.00 | 587 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 511.00 | 80 600.00 | 62 230.00 | 501 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 044.00 | 10 044.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 945.00 | 2 644.00 | 1 981.00 | 5 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 566.00 | 67 912.00 | 50 205.00 | 495 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 598.00 | 13 287.00 | 16 370.00 | 22 598.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 918.00 | | 9 916.00 | 304 918.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 85 492.00 | | 8 454.00 | 85 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 216.00 | 2 141.00 | 2 216.00 | 2 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 626.00 | 2 141.00 | 20 586.00 | 392 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 224.00 | 15 428.00 | 36 956.00 | 415 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 381.00 | 296 381.00 | | 296 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 706.00 | 71 706.00 | | 71 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 722.00 | -3 722.00 | | -3 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
UX Autres créances clients | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
VI Groupe et associés | 91 889.00 | 91 889.00 | | 91 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 083.00 | 123 727.00 | 37 356.00 | 161 083.00 |
VW T.V.A. | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 136.00 | 572 136.00 | | 572 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |