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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 043.00 | 7 511.00 | 532.00 | 8 043.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 943.00 | 64 104.00 | 2 840.00 | 66 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 120.00 | 477 562.00 | 41 558.00 | 519 120.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 471.00 | 549 176.00 | 389 295.00 | 938 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 108 226.00 | 2 999.00 | 105 227.00 | 108 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 282.00 | | 40 282.00 | 40 282.00 |
BZ Autres créances | 212 584.00 | | 212 584.00 | 212 584.00 |
CF Disponibilités | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 246.00 | 2 999.00 | 383 247.00 | 386 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 717.00 | 552 175.00 | 772 541.00 | 1 324 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 235.00 | 330 235.00 | | 330 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
DH Report à nouveau | -141 993.00 | -582 530.00 | | -141 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 772.00 | 440 712.00 | | -68 772.00 |
DK Provisions réglementées | 145.00 | 6.00 | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | 171 160.00 | 239 963.00 | | 171 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 493.00 | 19 012.00 | | 23 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 493.00 | 19 012.00 | | 23 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 518.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 543.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 653.00 | 297 001.00 | | 87 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 468.00 | 68 369.00 | | 80 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
EA Autres dettes | 403 788.00 | | | 403 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 888.00 | 454 431.00 | | 577 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 541.00 | 713 406.00 | | 772 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 533.00 | | 1 641 533.00 | 1 641 533.00 |
FG Production vendue services | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 327.00 | | 1 651 327.00 | 1 651 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 493.00 | |
GE Autres charges | | | 8 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 240.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 360 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 385 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 007.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 32 579.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 352 532.00 | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 603.00 | 2 058 687.00 | | 1 718 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 375.00 | 1 617 975.00 | | 1 787 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 772.00 | 440 712.00 | | -68 772.00 |